Chico Wealth RIA
- SEC CIK
- 0001926037
- 最新申報
- 2026/8/13
2022 年第 4 季持倉
持倉截至 2022/12/31，2023/1/18 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 21
- 較 2022 年第 3 季 −1
- 總值
- $8,942 萬
- 較 2022 年第 3 季 +$329.1 萬 (+3.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 1,591,372 | $3,864 萬 | 43.2% | +106,182+7.1% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V203 | INTL CORE EQT MK | 935,505 | $2,343 萬 | 26.2% | +11,102+1.2% | 加碼 | – |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302 | ETF | 373,923 | $820.8 萬 | 9.2% | +16,140+4.5% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V104 | US CORE EQT MKT | 172,499 | $466.1 萬 | 5.2% | −387−0.2% | 減碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V849 | NATL MUN BD ETF | 59,105 | $282.6 萬 | 3.2% | 00.0% | 不變 | – |
| TCBKTrico Bancshares | COM | 42,954 | $219.0 萬 | 2.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 39,047 | $163.9 萬 | 1.8% | −287−0.7% | 減碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V872 | CORE FIXE IN ETF | 35,151 | $145.9 萬 | 1.6% | +5,547+18.7% | 加碼 | – |
| BF.BBrown Forman Corp | Stock | 17,529 | $115.1 萬 | 1.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 14,506 | $109.2 萬 | 1.2% | +212+1.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 3,815 | $72.9 萬 | 0.8% | +112+3.0% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 4,616 | $60.0 萬 | 0.7% | −40,000−89.7% | 減碼 | 歷史 |
| Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880 | ETF | 26,194 | $56.6 萬 | 0.6% | +2,236+9.3% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V856 | INFLATION PROTE | 11,521 | $47.4 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V732 | EMERGING MKTS CO | 17,228 | $38.7 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,456 | $34.9 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 4,096 | $34.4 萬 | 0.4% | +4,096 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 6,446 | $25.1 萬 | 0.3% | +55+0.9% | 加碼 | – |
| GISGeneral Mills Inc | Stock | 2,560 | $21.5 萬 | 0.2% | +2,560 | 新進 | 歷史 |
| TOSTToast, Inc. | Stock | 10,231 | $18.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HYFMHydrofarm Holdings Group, Inc. | COM | 21,485 | $3.33 萬 | <0.1% | +21,485 | 新進 | 歷史 |
2022 年第 3 季之後清倉（4 檔）
2022 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。