Chico Wealth RIA
- SEC CIK
- 0001926037
- 最新申報
- 2026/8/13
2022 年第 2 季持倉
持倉截至 2022/6/30，2022/7/19 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 22
- 較 2022 年第 1 季 −1
- 總值
- $1.23 億
- 較 2022 年第 1 季 −$172.1 萬 (−1.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 1,334,187 | $3,109 萬 | 25.3% | +347,727+35.2% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V849 | NATL MUN BD ETF | 391,531 | $1,882 萬 | 15.3% | +71,912+22.5% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V203 | INTL CORE EQT MK | 697,357 | $1,683 萬 | 13.7% | −31,431−4.3% | 減碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V872 | CORE FIXE IN ETF | 379,258 | $1,654 萬 | 13.4% | +85,999+29.3% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V856 | INFLATION PROTE | 143,484 | $631.1 萬 | 5.1% | +13,323+10.2% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 44,778 | $612.2 萬 | 5.0% | +143+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V104 | US CORE EQT MKT | 225,002 | $594.7 萬 | 4.8% | +83,564+59.1% | 加碼 | – |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302 | ETF | 241,309 | $558.9 萬 | 4.5% | −28,277−10.5% | 減碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V799 | INTL CORE EQUITY | 177,631 | $382.3 萬 | 3.1% | +177,631 | 新進 | – |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 17,700 | $285.4 萬 | 2.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TCBKTrico Bancshares | COM | 42,954 | $196.0 萬 | 1.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 45,714 | $186.5 萬 | 1.5% | −21,133−31.6% | 減碼 | – |
| BF.BBrown Forman Corp | Stock | 17,529 | $123.0 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 14,530 | $111.6 萬 | 0.9% | −1,022−6.6% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 3,710 | $70.0 萬 | 0.6% | +212+6.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288257 | MSCI ACWI ETF | 7,176 | $60.2 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 11,224 | $46.7 萬 | 0.4% | −14,069−55.6% | 減碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V732 | EMERGING MKTS CO | 17,228 | $40.5 萬 | 0.3% | +17,228 | 新進 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,456 | $37.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 2,255 | $24.0 萬 | 0.2% | +815+56.6% | 加碼依 20 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| HOODRobinhood Markets, Inc. | Stock | 12,723 | $10.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| YEXTYext, Inc. | COM | 10,460 | $5.00 萬 | <0.1% | +10,460 | 新進 | 歷史 |
2022 年第 1 季之後清倉（4 檔）
2022 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 1 季股數 | 2022 年第 1 季市值 | 2022 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 106,103 | $547.0 萬 | 4.4% | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C565 | TOTAL WLD BD ETF | 22,302 | $165.3 萬 | 1.3% | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 3,490 | $27.3 萬 | 0.2% | – |
| FERGFerguson Enterprises Inc. | SHS | 1,652 | $22.2 萬 | 0.2% | 歷史 |