Chico Wealth RIA
- SEC CIK
- 0001926037
- 最新申報
- 2026/8/13
2024 年第 4 季持倉
持倉截至 2024/12/31，2025/1/22 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 30
- 較 2024 年第 3 季 0
- 總值
- $1.14 億
- 較 2024 年第 3 季 −$252.5 萬 (−2.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 1,593,574 | $5,512 萬 | 48.2% | +43,400+2.8% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V203 | INTL CORE EQT MK | 904,474 | $2,641 萬 | 23.1% | +45,889+5.3% | 加碼 | – |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302 | ETF | 387,873 | $984.0 萬 | 8.6% | +11,615+3.1% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V104 | US CORE EQT MKT | 152,565 | $617.7 萬 | 5.4% | 00.0% | 不變 | – |
| KLACKLA Corp | COM NEW | 3,649 | $229.9 萬 | 2.0% | +4+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| TCBKTrico Bancshares | COM | 43,654 | $190.8 萬 | 1.7% | −300−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 5,611 | $140.5 萬 | 1.2% | −210−3.6% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 28,001 | $133.9 萬 | 1.2% | −6,920−19.8% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 2,078 | $87.6 萬 | 0.8% | −250−10.7% | 減碼 | 歷史 |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 3,600 | $87.2 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 2,681 | $77.7 萬 | 0.7% | −805−23.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 9,955 | $76.9 萬 | 0.7% | −3,802−27.6% | 減碼 | – |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 1,252 | $73.3 萬 | 0.6% | −4−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| BF.BBrown Forman Corp | Stock | 17,540 | $66.6 萬 | 0.6% | +11+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,094 | $64.1 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PCGPG&E Corp | Stock | 26,858 | $54.2 萬 | 0.5% | −2,000−6.9% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 2,834 | $53.6 萬 | 0.5% | −289−9.3% | 減碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 1,094 | $49.6 萬 | 0.4% | +21+2.0% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V732 | EMERGING MKTS CO | 17,228 | $45.1 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,951 | $42.8 萬 | 0.4% | −296−13.2% | 減碼 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 749 | $27.2 萬 | 0.2% | −166−18.1% | 減碼 | 歷史 |
| FERGFerguson Enterprises Inc. | COMMON STOCK NEW | 1,511 | $26.2 萬 | 0.2% | +12+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609 | ETF | 4,358 | $24.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 1,776 | $23.8 萬 | 0.2% | +22+1.3% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880 | ETF | 9,052 | $22.5 萬 | 0.2% | +793+9.6% | 加碼 | – |
| OPENOpendoor Technologies Inc. | COM | 137,362 | $22.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 4,891 | $21.5 萬 | 0.2% | −1,102−18.4% | 減碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 400 | $20.4 萬 | 0.2% | +400 | 新進 | – |
| IPWiPower Inc. | CL A | 236,795 | $19.7 萬 | 0.2% | +236,795 | 新進 | 歷史 |
| HYFMHydrofarm Holdings Group, Inc. | COM | 21,485 | $1.25 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2024 年第 3 季之後清倉（2 檔）
2024 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 3 季股數 | 2024 年第 3 季市值 | 2024 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional ETF Trust25434V872 | CORE FIXE IN ETF | 31,222 | $134.8 萬 | 1.2% | – |
| Dimensional ETF Trust25434V856 | INFLATION PROTE | 6,991 | $29.6 萬 | 0.3% | – |