Chico Wealth RIA
- SEC CIK
- 0001926037
- 最新申報
- 2026/8/13
2025 年第 3 季持倉
持倉截至 2025/9/30，2025/10/21 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 33
- 較 2025 年第 2 季 0
- 總值
- $1.47 億
- 較 2025 年第 2 季 +$2,070 萬 (+16.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 1,653,832 | $6,379 萬 | 43.4% | +14,708+0.9% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V203 | INTL CORE EQT MK | 922,525 | $3,353 萬 | 22.8% | +19,270+2.1% | 加碼 | – |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302 | ETF | 406,120 | $1,280 萬 | 8.7% | +8,360+2.1% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V864 | SHOR DUR FIX ETF | 178,492 | $860.2 萬 | 5.8% | +178,492 | 新進 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V104 | US CORE EQT MKT | 149,602 | $684.6 萬 | 4.7% | 00.0% | 不變 | – |
| KLACKLA Corp | COM NEW | 3,021 | $325.8 萬 | 2.2% | +10.0% | 加碼 | 歷史 |
| TCBKTrico Bancshares | COM | 43,654 | $193.9 萬 | 1.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 26,657 | $159.7 萬 | 1.1% | −172−0.6% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 5,370 | $136.7 萬 | 0.9% | −23−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 3,600 | $128.0 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 2,170 | $112.4 萬 | 0.8% | −39−1.8% | 減碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 1,251 | $91.9 萬 | 0.6% | −19−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| AJGArthur J. Gallagher & Co. | COM | 2,789 | $86.4 萬 | 0.6% | +2,789 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 2,531 | $83.1 萬 | 0.6% | −11−0.4% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,095 | $72.9 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 9,014 | $71.1 萬 | 0.5% | −227−2.5% | 減碼 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 2,839 | $69.0 萬 | 0.5% | +5+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V732 | EMERGING MKTS CO | 18,235 | $58.5 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 2,958 | $55.2 萬 | 0.4% | +15+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 1,127 | $53.8 萬 | 0.4% | +201+21.7% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 999 | $50.2 萬 | 0.3% | −6−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| LVLULulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. | COM | 101,432 | $47.7 萬 | 0.3% | +101,432 | 新進 | 歷史 |
| BF.BBrown Forman Corp | Stock | 17,537 | $47.5 萬 | 0.3% | −40.0% | 減碼 | 歷史 |
| PCGPG&E Corp | Stock | 30,774 | $46.4 萬 | 0.3% | +30.0% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,893 | $41.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 622 | $37.3 萬 | 0.3% | +222+55.5% | 加碼 | – |
| SERVServe Robotics Inc. | COM | 29,473 | $34.3 萬 | 0.2% | +29,473 | 新進 | 歷史 |
| Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880 | ETF | 9,376 | $29.4 萬 | 0.2% | +324+3.6% | 加碼 | – |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609 | ETF | 4,931 | $28.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V617 | WORLD EQUITY ETF | 3,593 | $25.8 萬 | 0.2% | +3,593 | 新進 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 4,640 | $25.1 萬 | 0.2% | −65−1.4% | 減碼 | – |
| COFCapital One Financial Corp | Stock | 1,037 | $22.0 萬 | 0.1% | −9−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 474 | $21.1 萬 | 0.1% | +474 | 新進 | 歷史 |
2025 年第 2 季之後清倉（6 檔）
2025 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 2 季股數 | 2025 年第 2 季市值 | 2025 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| ABATAmerican Battery Technology Co | COM NEW | 200,000 | $32.4 萬 | 0.3% | 歷史 |
| SKYChampion Homes, Inc. | Stock | 5,005 | $31.3 萬 | 0.2% | 歷史 |
| FERGFerguson Enterprises Inc. | COMMON STOCK NEW | 1,084 | $23.6 萬 | 0.2% | 歷史 |
| DRIDarden Restaurants Inc | COM | 972 | $21.2 萬 | 0.2% | 歷史 |
| IPWiPower Inc. | CL A | 236,795 | $15.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| OPENOpendoor Technologies Inc. | COM | 137,362 | $7.32 萬 | 0.1% | 歷史 |