Schaeffer Financial LLC
- SEC CIK
- 0001898838
- 最新申報
- 2026/8/3
Schaeffer Financial LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/3 申報）：27 檔多頭部位、總值 $1.29 億，前十大持股佔 95.2%，最大持股是 iShares Tr，佔 27.3%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 3 檔
- 估計 +$75.1 萬
- 加碼
- 12 檔
- 估計 +$283.0 萬
- 減碼
- 6 檔
- 估計 −$226.6 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$108.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46428864627.3%$3,534 萬
- Schwab U.S. Broad Market ETF80852410220.3%$2,620 萬
- SPDR Index Shs FDS78463X47515.0%$1,944 萬
- Schwab US Dividend Equity ETF80852479711.8%$1,529 萬
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF80852430011.5%$1,490 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr464288646+$130.4 萬加碼
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797+$66.9 萬加碼
- Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508+$32.2 萬加碼
- Schwab Strategic Tr808524698+$28.9 萬新進
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300+$27.4 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102+1.20 個百分點19.1% → 20.3%
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300+0.93 個百分點10.6% → 11.5%
- Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508+0.58 個百分點3.5% → 4.1%
- Schwab Strategic Tr808524698+0.22 個百分點0.0% → 0.2%
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+0.19 個百分點0.0% → 0.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- SPDR Index Shs FDS78463X475−$208.1 萬減碼
- XOMExxonMobil Holdings Corp
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354−$5.48 萬減碼
- Vanguard World FD921910873−$4.51 萬減碼
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844−$3.98 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.29 億
- 較上季 +$1,050 萬 (+8.8%)
- 持股檔數
- 27
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 95.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.29 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/3 | 27 | $1.29 億 | iShares TrSchwab U.S. Broad Market ETFSPDR Index Shs FDS | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/27 | 25 | $1.19 億 | iShares TrSchwab U.S. Broad Market ETFSPDR Index Shs FDS | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/30 | 21 | $1.15 億 | iShares TrSchwab U.S. Broad Market ETFSPDR Index Shs FDS | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/3 | 20 | $1.10 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFiShares TrSPDR Index Shs FDS | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/18 | 18 | $1.02 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab US Dividend Equity ETFiShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/7 | 15 | $9,063 萬 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Broad Market ETFiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/3 | 19 | $1.00 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab US Dividend Equity ETFiShares Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/30 | 15 | $9,844 萬 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab US Dividend Equity ETFiShares Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/26 | 16 | $9,213 萬 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab US Dividend Equity ETFiShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/1 | 18 | $1.00 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Broad Market ETFiShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/9 | 18 | $9,441 萬 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Broad Market ETFiShares Tr | – | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/3 | 11 | $5,378 萬 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab US Dividend Equity ETFSPDR Index Shs FDS | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/3 | 11 | $6,162 萬 | Vanguard Scottsdale FDSSchwab U.S. Broad Market ETFSPDR Index Shs FDS | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/12 | 11 | $7,409 萬 | Vanguard Scottsdale FDSSchwab U.S. Broad Market ETFSPDR Index Shs FDS | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/7 | 12 | $7,903 萬 | Vanguard Scottsdale FDSSchwab U.S. Broad Market ETFSPDR Index Shs FDS | – | SEC |