Schaeffer Financial LLC
- SEC CIK
- 0001898838
- 最新申報
- 2026/8/3
2025 年第 2 季持倉
持倉截至 2025/6/30，2025/7/18 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 18
- 較 2025 年第 1 季 +3
- 總值
- $1.02 億
- 較 2025 年第 1 季 +$1,178 萬 (+13.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 858,887 | $2,047 萬 | 20.0% | +16,314+1.9% | 加碼 | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 702,940 | $1,863 萬 | 18.2% | +14,088+2.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 348,482 | $1,839 萬 | 18.0% | +27,987+8.7% | 加碼 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X475 | ST STR MSCI GLB | 246,783 | $1,703 萬 | 16.6% | +5,795+2.4% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 421,355 | $1,231 萬 | 12.0% | +123,081+41.3% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 243,219 | $682.2 萬 | 6.7% | +11,790+5.1% | 加碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354 | S&P500 LOW VOL | 36,271 | $264.1 萬 | 2.6% | +65+0.2% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409 | ETF | 94,054 | $260.2 萬 | 2.5% | +2,657+2.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 3,422 | $70.0 萬 | 0.7% | +10+0.3% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,066 | $65.9 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 493 | $48.8 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF808524706 | ETF | 9,832 | $29.6 萬 | 0.3% | +12+0.1% | 加碼 | – |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 736 | $27.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 1,159 | $23.8 萬 | 0.2% | +1+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 798 | $23.1 萬 | 0.2% | +798 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 2,724 | $21.7 萬 | 0.2% | +30+1.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 757 | $21.6 萬 | 0.2% | +757 | 新進 | – |
| iShares S&P 100 ETF464287101 | ETF | 703 | $21.4 萬 | 0.2% | +703 | 新進 | – |