Schaeffer Financial LLC
- SEC CIK
- 0001898838
- 最新申報
- 2026/8/3
2025 年第 3 季持倉
持倉截至 2025/9/30，2025/11/3 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 20
- 較 2025 年第 2 季 +2
- 總值
- $1.10 億
- 較 2025 年第 2 季 +$790.1 萬 (+7.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 878,308 | $2,258 萬 | 20.5% | +19,421+2.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 408,727 | $2,167 萬 | 19.6% | +60,245+17.3% | 加碼 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X475 | ST STR MSCI GLB | 249,114 | $1,866 萬 | 16.9% | +2,331+0.9% | 加碼 | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 596,593 | $1,629 萬 | 14.8% | −106,347−15.1% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 426,122 | $1,360 萬 | 12.3% | +4,767+1.1% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 262,984 | $779.5 萬 | 7.1% | +19,765+8.1% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409 | ETF | 96,735 | $281.6 萬 | 2.6% | +2,681+2.9% | 加碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354 | S&P500 LOW VOL | 36,324 | $266.9 萬 | 2.4% | +53+0.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 3,477 | $75.0 萬 | 0.7% | +55+1.6% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,066 | $71.0 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 493 | $45.6 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF808524706 | ETF | 9,832 | $32.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 1,180 | $30.0 萬 | 0.3% | +21+1.8% | 加碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 736 | $29.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 798 | $25.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 814 | $25.1 萬 | 0.2% | +57+7.5% | 加碼 | – |
| iShares S&P 100 ETF464287101 | ETF | 703 | $23.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 2,754 | $22.0 萬 | 0.2% | +30+1.1% | 加碼 | – |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 456 | $21.7 萬 | 0.2% | +456 | 新進 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 361 | $21.7 萬 | 0.2% | +361 | 新進 | – |