Schaeffer Financial LLC
- SEC CIK
- 0001898838
- 最新申報
- 2026/8/3
2025 年第 4 季持倉
持倉截至 2025/12/31，2026/1/30 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 21
- 較 2025 年第 3 季 +1
- 總值
- $1.15 億
- 較 2025 年第 3 季 +$428.5 萬 (+3.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 610,040 | $3,226 萬 | 28.1% | +201,313+49.3% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 881,926 | $2,313 萬 | 20.2% | +3,618+0.4% | 加碼 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X475 | ST STR MSCI GLB | 251,935 | $1,933 萬 | 16.9% | +2,821+1.1% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 427,396 | $1,394 萬 | 12.2% | +1,274+0.3% | 加碼 | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 447,825 | $1,228 萬 | 10.7% | −148,768−24.9% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 130,767 | $393.2 萬 | 3.4% | −132,217−50.3% | 減碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354 | S&P500 LOW VOL | 36,396 | $259.9 萬 | 2.3% | +72+0.2% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409 | ETF | 57,020 | $168.8 萬 | 1.5% | −39,715−41.1% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 2,344 | $113.4 萬 | 1.0% | +2,344 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 3,441 | $75.6 萬 | 0.7% | −36−1.0% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,048 | $71.5 萬 | 0.6% | −18−1.7% | 減碼 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 493 | $42.5 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF808524706 | ETF | 9,944 | $32.6 萬 | 0.3% | +112+1.1% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 1,181 | $32.1 萬 | 0.3% | +1+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 2,203 | $26.7 萬 | 0.2% | +2,203 | 新進 | – |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 457 | $26.2 萬 | 0.2% | +1+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 798 | $25.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 814 | $25.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 736 | $25.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares S&P 100 ETF464287101 | ETF | 703 | $24.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 2,791 | $22.3 萬 | 0.2% | +37+1.3% | 加碼 | – |
2025 年第 3 季之後清倉（1 檔）
2025 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 3 季股數 | 2025 年第 3 季市值 | 2025 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 361 | $21.7 萬 | 0.2% | – |