Schaeffer Financial LLC
- SEC CIK
- 0001898838
- 最新申報
- 2026/8/3
2026 年第 1 季持倉
持倉截至 2026/3/31，2026/4/27 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 25
- 較 2025 年第 4 季 +4
- 總值
- $1.19 億
- 較 2025 年第 4 季 +$421.1 萬 (+3.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 649,372 | $3,413 萬 | 28.7% | +39,332+6.4% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 902,377 | $2,265 萬 | 19.1% | +20,451+2.3% | 加碼 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X475 | ST STR MSCI GLB | 251,225 | $1,902 萬 | 16.0% | −710−0.3% | 減碼 | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 460,973 | $1,414 萬 | 11.9% | +13,148+2.9% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 432,129 | $1,259 萬 | 10.6% | +4,733+1.1% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 133,729 | $414.0 萬 | 3.5% | +2,962+2.3% | 加碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354 | S&P500 LOW VOL | 36,464 | $266.7 萬 | 2.2% | +68+0.2% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409 | ETF | 61,066 | $186.3 萬 | 1.6% | +4,046+7.1% | 加碼 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 6,376 | $108.2 萬 | 0.9% | +6,376 | 新進 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 2,344 | $86.8 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,247 | $81.1 萬 | 0.7% | +199+19.0% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 3,513 | $75.6 萬 | 0.6% | +72+2.1% | 加碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 1,063 | $63.5 萬 | 0.5% | +1,063 | 新進 | – |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 493 | $49.1 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares S&P 100 ETF464287101 | ETF | 1,100 | $35.0 萬 | 0.3% | +397+56.5% | 加碼 | – |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF808524706 | ETF | 9,944 | $32.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 457 | $32.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 1,181 | $30.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 2,209 | $24.8 萬 | 0.2% | +6+0.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 814 | $24.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 736 | $24.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard World FD921910873 | MEGA CAP INDEX | 1,023 | $24.2 萬 | 0.2% | +1,023 | 新進 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 798 | $23.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 2,902 | $23.0 萬 | 0.2% | +111+4.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 629 | $22.4 萬 | 0.2% | +629 | 新進 | – |