Schaeffer Financial LLC
- SEC CIK
- 0001898838
- 最新申報
- 2026/8/3
2026 年第 2 季持倉
持倉截至 2026/6/30，2026/8/3 申報。只含多頭部位，變化是跟 2026 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 27
- 較 2026 年第 1 季 +2
- 總值
- $1.29 億
- 較 2026 年第 1 季 +$1,050 萬 (+8.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 674,253 | $3,534 萬 | 27.3% | +24,881+3.8% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 904,868 | $2,620 萬 | 20.3% | +2,491+0.3% | 加碼 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X475 | ST STR MSCI GLB | 226,929 | $1,944 萬 | 15.0% | −24,296−9.7% | 減碼 | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 482,072 | $1,529 萬 | 11.8% | +21,099+4.6% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 440,212 | $1,490 萬 | 11.5% | +8,083+1.9% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 142,468 | $525.3 萬 | 4.1% | +8,739+6.5% | 加碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354 | S&P500 LOW VOL | 35,733 | $267.6 萬 | 2.1% | −731−2.0% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409 | ETF | 64,454 | $224.4 萬 | 1.7% | +3,388+5.5% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,198 | $89.5 萬 | 0.7% | −49−3.9% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 2,344 | $87.5 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 3,345 | $79.2 萬 | 0.6% | −168−4.8% | 減碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 1,066 | $73.2 萬 | 0.6% | +3+0.3% | 加碼 | – |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 458 | $48.8 萬 | 0.4% | +1+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 493 | $46.1 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares S&P 100 ETF464287101 | ETF | 1,078 | $39.4 萬 | 0.3% | −22−2.0% | 減碼 | – |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF808524706 | ETF | 9,956 | $36.1 萬 | 0.3% | +12+0.1% | 加碼 | – |
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 2,674 | $35.4 萬 | 0.3% | +465+21.1% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 1,182 | $34.2 萬 | 0.3% | +1+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab Strategic Tr808524698 | 5 10YR CORP BD | 12,786 | $28.9 萬 | 0.2% | +12,786 | 新進 | – |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 814 | $28.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 798 | $26.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 736 | $26.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 629 | $25.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 336 | $24.7 萬 | 0.2% | +336 | 新進 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 2,973 | $23.5 萬 | 0.2% | +71+2.4% | 加碼 | – |
| Vanguard World FD921910873 | MEGA CAP INDEX | 858 | $23.5 萬 | 0.2% | −165−16.1% | 減碼 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 600 | $21.4 萬 | 0.2% | +600 | 新進 | 歷史 |
2026 年第 1 季之後清倉（1 檔）
2026 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。