Schaeffer Financial LLC
- SEC CIK
- 0001898838
- 最新申報
- 2026/8/3
2025 年第 1 季持倉
持倉截至 2025/3/31，2025/5/7 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 15
- 較 2024 年第 4 季 −4
- 總值
- $9,063 萬
- 較 2024 年第 4 季 −$962.8 萬 (−9.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 688,852 | $1,926 萬 | 21.3% | +24,751+3.7% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 842,573 | $1,814 萬 | 20.0% | −16,539−1.9% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 320,495 | $1,678 萬 | 18.5% | +10,601+3.4% | 加碼 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X475 | ST STR MSCI GLB | 240,988 | $1,504 萬 | 16.6% | +610+0.3% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 298,274 | $746.9 萬 | 8.2% | −173,454−36.8% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 231,429 | $606.3 萬 | 6.7% | −91,290−28.3% | 減碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354 | S&P500 LOW VOL | 36,206 | $270.5 萬 | 3.0% | −383−1.0% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409 | ETF | 91,397 | $242.9 萬 | 2.7% | −17,930−16.4% | 減碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 3,412 | $66.2 萬 | 0.7% | +2+0.1% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,066 | $59.6 萬 | 0.7% | −396−27.1% | 減碼 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 493 | $46.6 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF808524706 | ETF | 9,820 | $27.1 萬 | 0.3% | +179+1.9% | 加碼 | – |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 736 | $27.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 1,158 | $25.7 萬 | 0.3% | +1+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 2,694 | $21.3 萬 | 0.2% | −29−1.1% | 減碼 | – |
2024 年第 4 季之後清倉（4 檔）
2024 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 4 季股數 | 2024 年第 4 季市值 | 2024 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Series Trust78468R622 | ST BLOO HIGH ETF | 2,301 | $22.0 萬 | 0.2% | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q332 | EQUITY PREMIUM | 3,792 | $21.8 萬 | 0.2% | – |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 757 | $20.4 萬 | 0.2% | – |
| iShares S&P 100 ETF464287101 | ETF | 703 | $20.3 萬 | 0.2% | – |