Schaeffer Financial LLC
- SEC CIK
- 0001898838
- 最新申報
- 2026/8/3
2024 年第 4 季持倉
持倉截至 2024/12/31，2025/2/3 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 19
- 較 2024 年第 3 季 +4
- 總值
- $1.00 億
- 較 2024 年第 3 季 +$181.8 萬 (+1.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 859,112 | $1,950 萬 | 19.5% | +4,490+0.5% | 加碼依 3 比 1 拆股換算 | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 664,101 | $1,814 萬 | 18.1% | +5,808+0.9% | 加碼依 3 比 1 拆股換算 | – |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 309,894 | $1,602 萬 | 16.0% | +7,525+2.5% | 加碼 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X475 | ST STR MSCI GLB | 240,378 | $1,522 萬 | 15.2% | +1,147+0.5% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 471,728 | $1,315 萬 | 13.1% | 00.0% | 不變依 4 比 1 拆股換算 | – |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 322,719 | $894.3 萬 | 8.9% | +4,929+1.6% | 加碼依 3 比 1 拆股換算 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409 | ETF | 109,327 | $285.0 萬 | 2.8% | −1,373−1.2% | 減碼依 3 比 1 拆股換算 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354 | S&P500 LOW VOL | 36,589 | $256.1 萬 | 2.6% | −625−1.7% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,462 | $85.7 萬 | 0.9% | +396+37.1% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 3,410 | $66.8 萬 | 0.7% | −129−3.6% | 減碼 | – |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 493 | $45.2 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 1,157 | $29.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 736 | $28.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF808524706 | ETF | 9,641 | $25.7 萬 | 0.3% | +266+2.8% | 加碼 | – |
| SPDR Series Trust78468R622 | ST BLOO HIGH ETF | 2,301 | $22.0 萬 | 0.2% | +2,301 | 新進 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q332 | EQUITY PREMIUM | 3,792 | $21.8 萬 | 0.2% | +3,792 | 新進 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 2,723 | $21.2 萬 | 0.2% | +84+3.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 757 | $20.4 萬 | 0.2% | +757 | 新進 | – |
| iShares S&P 100 ETF464287101 | ETF | 703 | $20.3 萬 | 0.2% | +703 | 新進 | – |