Schaeffer Financial LLC
- SEC CIK
- 0001898838
- 最新申報
- 2026/8/3
2024 年第 3 季持倉
持倉截至 2024/9/30，2024/10/30 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 15
- 較 2024 年第 2 季 −1
- 總值
- $9,844 萬
- 較 2024 年第 2 季 +$630.8 萬 (+6.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 284,874 | $1,895 萬 | 19.3% | +2,323+0.8% | 加碼 | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 219,431 | $1,855 萬 | 18.8% | +5,527+2.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 302,369 | $1,592 萬 | 16.2% | +5,528+1.9% | 加碼 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X475 | ST STR MSCI GLB | 239,231 | $1,549 萬 | 15.7% | +1,059+0.4% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 117,935 | $1,229 萬 | 12.5% | +530+0.5% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 105,930 | $880.2 萬 | 8.9% | +1,121+1.1% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409 | ETF | 36,900 | $296.6 萬 | 3.0% | +563+1.5% | 加碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354 | S&P500 LOW VOL | 37,214 | $266.9 萬 | 2.7% | +64+0.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 3,539 | $70.1 萬 | 0.7% | +18+0.5% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,066 | $61.2 萬 | 0.6% | −165−13.4% | 減碼 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 493 | $43.7 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 736 | $29.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF808524706 | ETF | 9,375 | $27.4 萬 | 0.3% | +12+0.1% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 1,157 | $26.9 萬 | 0.3% | −33−2.8% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 2,639 | $21.0 萬 | 0.2% | +26+1.0% | 加碼 | – |
2024 年第 2 季之後清倉（1 檔）
2024 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 2 季股數 | 2024 年第 2 季市值 | 2024 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 100 ETF464287101 | ETF | 987 | $26.1 萬 | 0.3% | – |