Schaeffer Financial LLC
- SEC CIK
- 0001898838
- 最新申報
- 2026/8/3
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/7/26 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 16
- 較 2024 年第 1 季 −2
- 總值
- $9,213 萬
- 較 2024 年第 1 季 −$829.7 萬 (−8.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 282,551 | $1,776 萬 | 19.3% | −3,890−1.4% | 減碼 | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 213,904 | $1,663 萬 | 18.1% | −3,180−1.5% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 296,841 | $1,521 萬 | 16.5% | −1,246−0.4% | 減碼 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X475 | ST STR MSCI GLB | 238,172 | $1,448 萬 | 15.7% | −2,281−0.9% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 117,405 | $1,184 萬 | 12.9% | −16,223−12.1% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 104,809 | $815.7 萬 | 8.9% | −7,050−6.3% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409 | ETF | 36,337 | $269.2 萬 | 2.9% | −397−1.1% | 減碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354 | S&P500 LOW VOL | 37,150 | $241.3 萬 | 2.6% | +71+0.2% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,231 | $67.0 萬 | 0.7% | +780+172.9% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 3,521 | $64.3 萬 | 0.7% | −58−1.6% | 減碼 | – |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 493 | $41.9 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares S&P 100 ETF464287101 | ETF | 987 | $26.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 736 | $25.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 1,190 | $25.1 萬 | 0.3% | +1+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF808524706 | ETF | 9,363 | $24.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 2,613 | $20.2 萬 | 0.2% | +25+1.0% | 加碼 | – |
2024 年第 1 季之後清倉（2 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 1 季股數 | 2024 年第 1 季市值 | 2024 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Exchange Traded FD T46137V290 | S&P500 EQL REL | 186,531 | $613.1 萬 | 6.1% | – |
| Schwab Strategic Tr808524698 | 5 10YR CORP BD | 11,728 | $52.2 萬 | 0.5% | – |