Schaeffer Financial LLC
- SEC CIK
- 0001898838
- 最新申報
- 2026/8/3
2022 年第 1 季持倉
持倉截至 2022/3/31，2022/5/12 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 11
- 較 2021 年第 4 季 −1
- 總值
- $7,409 萬
- 較 2021 年第 4 季 −$494.2 萬 (−6.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 208,510 | $1,628 萬 | 22.0% | −10,765−4.9% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 235,110 | $1,255 萬 | 16.9% | −15,056−6.0% | 減碼依 2 比 1 拆股換算 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X475 | ST STR MSCI GLB | 213,657 | $1,171 萬 | 15.8% | +9,921+4.9% | 加碼 | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 135,246 | $1,067 萬 | 14.4% | +29,790+28.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 63,223 | $685.1 萬 | 9.2% | +12,611+24.9% | 加碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354 | S&P500 LOW VOL | 85,685 | $574.9 萬 | 7.8% | −2,184−2.5% | 減碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 33,773 | $547.7 萬 | 7.4% | −1,530−4.3% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 46,703 | $349.4 萬 | 4.7% | −40,323−46.3% | 減碼依 2 比 1 拆股換算 | – |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 987 | $56.8 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 1,340 | $40.1 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF808524706 | ETF | 11,909 | $33.1 萬 | 0.4% | +152+1.3% | 加碼 | – |
2021 年第 4 季之後清倉（1 檔）
2021 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 4 季股數 | 2021 年第 4 季市值 | 2021 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 1,157 | $21.2 萬 | 0.3% | – |