XAI Floating Rate & Alternative Income Trust
XFLT- 交易所
- NYSE
- SEC CIK
- 0001703079
近 90 天，XAI Floating Rate & Alternative Income Trust 沒有內部人公開市場買賣的申報；2026 年第 2 季末有 60 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $7,680 萬；沒有大師持有。
2023 年第 4 季 13F 持有人
XAI Floating Rate & Alternative Income Trust 在 2023/12/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 57
- 較 2023 年第 3 季 +5 家
- 持有股數
- 290.3 萬
- 較 2023 年第 3 季 +45.9 萬 (+18.8%)
- 總市值
- $2,074 萬
- 較 2023 年第 3 季 +$375.0 萬 (+22.1%)
- 新進機構
- 9
- 另有 21 家加碼
- 清倉機構
- 4
- 另有 14 家減碼
另有 1 家機構在 2023 年第 3 季持有、還沒有申報 2023 年第 4 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 XFLT 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 60 | $7,680 萬 |
| 2026 年第 1 季 | 55 | $6,646 萬 |
| 2025 年第 4 季 | 94 | $9,789 萬 |
| 2025 年第 3 季 | 81 | $5,863 萬 |
| 2025 年第 2 季 | 73 | $4,051 萬 |
| 2025 年第 1 季 | 81 | $4,573 萬 |
| 2024 年第 4 季 | 80 | $4,252 萬 |
| 2024 年第 3 季 | 60 | $3,117 萬 |
| 2024 年第 2 季 | 61 | $3,091 萬 |
| 2024 年第 1 季 | 61 | $2,681 萬 |
| 2023 年第 4 季 | 57 | $2,074 萬 |
| 2023 年第 3 季 | 53 | $1,848 萬 |
| 2023 年第 2 季 | 50 | $1,631 萬 |
| 2023 年第 1 季 | 45 | $1,500 萬 |
| 2022 年第 4 季 | 45 | $1,475 萬 |
| 2022 年第 3 季 | 45 | $1,505 萬 |
| 2022 年第 2 季 | 45 | $1,782 萬 |
| 2022 年第 1 季 | 41 | $2,060 萬 |
| 2021 年第 4 季 | 40 | $2,080 萬 |
| 2021 年第 3 季 | 40 | $1,707 萬 |
| 2021 年第 2 季 | 35 | $1,435 萬 |
| 2021 年第 1 季 | 30 | $1,196 萬 |
2023 年第 4 季持有機構
每家機構持有 XAI Floating Rate & Alternative Income Trust 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2023 年第 3 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | 320,265 | $228.7 萬 | 0.00% | −9,635−2.9% | 減碼 |
| Lido Advisors, LLC | 218,894 | $156.3 萬 | 0.02% | +218,894 | 新進 |
| UBS Group AG | 208,067 | $148.6 萬 | 0.00% | +16,533+8.6% | 加碼 |
| Bard Associates Inc | 167,162 | $119.4 萬 | 0.45% | −6,600−3.8% | 減碼 |
| Independent Financial Group, LLC | 159,675 | $114.0 萬 | 0.06% | +43,725+37.7% | 加碼 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | 145,608 | $104.4 萬 | 0.05% | +13,633+10.3% | 加碼 |
| Roumell Asset Management, LLC | 141,432 | $101.0 萬 | 2.17% | 00.0% | 不變 |
| Baird Financial Group, Inc. | 125,091 | $89.3 萬 | 0.00% | −2,440−1.9% | 減碼 |
| Belpointe Asset Management LLC | 106,425 | $76.0 萬 | 0.07% | +32,530+44.0% | 加碼 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 102,342 | $73.1 萬 | 0.01% | +12,234+13.6% | 加碼 |
| Virtus ETF Advisers LLC | 94,782 | $67.7 萬 | 0.43% | −33,018−25.8% | 減碼 |
| CastleKnight Management LP | 93,000 | $66.4 萬 | 0.11% | 00.0% | 不變 |
| All Season Financial Advisors, Inc. | 79,102 | $56.5 萬 | 0.48% | −995−1.2% | 減碼 |
| Private Advisor Group, LLC | 71,466 | $51.0 萬 | 0.00% | +10,356+16.9% | 加碼 |
| National Asset Management, Inc. | 66,216 | $47.3 萬 | 0.01% | −2,644−3.8% | 減碼 |
| Morgan Stanley | 61,764 | $44.1 萬 | 0.00% | −7,206−10.4% | 減碼 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | 61,710 | $44.1 萬 | 0.22% | +21,967+55.3% | 加碼 |
| Wedbush Securities Inc | 52,493 | $37.5 萬 | 0.02% | −45−0.1% | 減碼 |
| Commonwealth Equity Services, LLC | 47,572 | $34.0 萬 | 0.00% | +9,228+24.1% | 加碼 |
| Great Valley Advisor Group, Inc. | 46,242 | $33.0 萬 | 0.01% | +46,242 | 新進 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 46,142 | $32.9 萬 | 0.00% | +30,365+192.5% | 加碼 |
| Royal Bank of Canada | 40,090 | $28.6 萬 | 0.00% | −10,334−20.5% | 減碼 |
| Advisor Group Holdings, Inc. | 38,961 | $27.8 萬 | 0.00% | +6,730+20.9% | 加碼 |
| Catalina Capital Group, LLC | 37,880 | $27.0 萬 | 0.21% | +37,880 | 新進 |
| Walleye Capital LLC | 33,859 | $24.2 萬 | 0.00% | +33,859 | 新進 |
| Bank of Montreal | 30,000 | $21.7 萬 | 0.00% | +30,000 | 新進 |
| Raymond James & Associates | 29,302 | $20.9 萬 | 0.00% | −5,327−15.4% | 減碼 |
| Advisory Services Network, LLC | 28,787 | $20.6 萬 | 0.01% | −6,955−19.5% | 減碼 |
| CFO4Life Group, LLC | 25,800 | $18.4 萬 | 0.04% | +10,800+72.0% | 加碼 |
| J.W. Cole Advisors, Inc. | 23,123 | $16.5 萬 | 0.01% | +7,487+47.9% | 加碼 |
| Atomi Financial Group, Inc. | 21,812 | $15.6 萬 | 0.02% | +8,086+58.9% | 加碼 |
| Naviter Wealth, LLC | 20,564 | $14.7 萬 | 0.03% | 00.0% | 不變 |
| CoreCap Advisors, LLC | 20,200 | $14.4 萬 | 0.01% | +3,700+22.4% | 加碼 |
| Modera Wealth Management, LLC | 20,000 | $14.3 萬 | 0.00% | +1,300+7.0% | 加碼 |
| Kestra Private Wealth Services, LLC | 19,350 | $13.8 萬 | 0.00% | +500+2.7% | 加碼 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | 15,839 | $12.1 萬 | 0.05% | +1,651+11.6% | 加碼 |
| GWM Advisors LLC | 14,885 | $10.7 萬 | 0.00% | −6,815−31.4% | 減碼 |
| IFG Advisory, LLC | 14,579 | $10.4 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Beacon Financial Advisory LLC | 12,526 | $8.94 萬 | 0.04% | +1,220+10.8% | 加碼 |
| Summitry LLC | 10,000 | $7.14 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | 8,508 | $6.07 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Bank of America Corp | 5,500 | $3.93 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Tradition Wealth Management, LLC | 2,757 | $2.00 萬 | 0.00% | −1,251−31.2% | 減碼 |
| Wells Fargo & Company | 2,000 | $1.43 萬 | 0.00% | −700−25.9% | 減碼 |
| Comerica Bank | 2,000 | $1.43 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| AlphaMark Advisors, LLC | 2,010 | $1.40 萬 | 0.01% | +406+25.3% | 加碼 |
| Creekmur Asset Management LLC | 1,910 | $1.36 萬 | 0.00% | +1,910 | 新進 |
| Focused Wealth Management, Inc | 1,533 | $1.09 萬 | 0.00% | +72+4.9% | 加碼 |
| Old Second National Bank of Aurora | 1,500 | $1.07 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Byrne Asset Management LLC | 1,000 | $7,230 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Tompkins Financial Corp | 1,000 | $7,140 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Gradient Investments LLC | 303 | $2,163 | 0.00% | +303 | 新進 |
| Signaturefd, LLC | 47 | $336 | 0.00% | +47 | 新進 |
| Hexagon Capital Partners LLC | 20 | $143 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| PSI Advisors, LLC | 18 | $121 | 0.00% | +2+12.5% | 加碼 |
| Huntington National Bank | – | $7 | 0.00% | – | – |
| FMR LLC | 1 | $7 | 0.00% | +1 | 新進 |
| Savant Capital, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −18,823−100.0% | 清倉 |
| Envestnet Asset Management Inc | 0 | $0 | 0.00% | −15,000−100.0% | 清倉 |
| Mercer Global Advisors Inc | 0 | $0 | 0.00% | −15,000−100.0% | 清倉 |
| FNY Investment Advisers, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −200−100.0% | 清倉 |
| Claybrook Capital, LLC | – | – | – | – | 本季未申報 |