Beacon Financial Advisory LLC
- SEC CIK
- 0001800502
- 最新申報
- 2026/8/5
Beacon Financial Advisory LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/5 申報）：417 檔多頭部位、總值 $5.08 億，前十大持股佔 23.6%，最大持股是 Capital Group Dividend Value，佔 4.3%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 32 檔
- 估計 +$1,101 萬
- 加碼
- 191 檔
- 估計 +$2,474 萬
- 減碼
- 150 檔
- 估計 −$1,050 萬
- 清倉
- 17 檔
- 估計 −$644.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Capital Group Dividend Value14020W1064.3%$2,204 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q3324.0%$2,033 萬
- JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q2032.4%$1,243 萬
- TCW ETF Trust29287L7002.3%$1,153 萬
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q8672.1%$1,081 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.08 億
- 較上季 +$6,511 萬 (+14.7%)
- 持股檔數
- 417
- 較上季 +15
- 前十大集中度
- 23.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 13.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.08 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/5 | 417 | $5.08 億 | Capital Group Dividend ValueJ P Morgan Exchange Traded FJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/27 | 402 | $4.43 億 | J P Morgan Exchange Traded FCapital Group Dividend ValueTCW ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 371 | $4.32 億 | J P Morgan Exchange Traded FCapital Group Dividend ValueJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/29 | 383 | $4.32 億 | J P Morgan Exchange Traded FCapital Group Dividend ValuePIMCO ETF Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22 | 353 | $3.87 億 | J P Morgan Exchange Traded FCapital Group Dividend ValueFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/24 | 329 | $3.30 億 | J P Morgan Exchange Traded FCapital Group Dividend ValueFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/27 | 299 | $3.07 億 | J P Morgan Exchange Traded FCapital Group Dividend ValueFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/30 | 298 | $2.94 億 | J P Morgan Exchange Traded FFirst Tr Exchange-Traded FDJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/26 | 291 | $2.68 億 | J P Morgan Exchange Traded FFirst Tr Exchange-Traded FDJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/1 | 241 | $2.06 億 | J P Morgan Exchange Traded FJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/23 | 249 | $2.07 億 | J P Morgan Exchange Traded FAAPLFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/25 | 224 | $1.81 億 | J P Morgan Exchange Traded FFirst Tr Exchange-Traded FDAAPL | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/17 | 220 | $1.74 億 | J P Morgan Exchange Traded FAAPLFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/18 | 210 | $1.57 億 | J P Morgan Exchange Traded FFirst Tr Exchange-Traded FDAAPL | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/20 | 193 | $1.40 億 | AAPLFirst Tr Exchange-Traded FDJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/21 | 190 | $1.40 億 | AAPLFirst Tr Exchange-Traded FDJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/25 | 217 | $1.76 億 | AAPLFirst Tr Exchange-Traded FDXOM | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/27 | 238 | $2.09 億 | AAPLVanguard Morningstar Total Stock Market ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/21 | 242 | $2.17 億 | AAPLiShares TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 231 | $1.92 億 | AAPLiShares TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/14 | 222 | $1.86 億 | AAPLiShares TrJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/20 | 223 | $1.75 億 | AAPLiShares TrJPMorgan Ultra-Short Income ETF | – | SEC |