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Livermore
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Claybrook Capital, LLC

SEC CIK
0001729848
最新申報
2023/10/24

Claybrook Capital, LLC 最新一份 13F 是 2023 年第 3 季（2023/10/24 申報）：138 檔多頭部位、總值 $1.75 億，前十大持股佔 34.0%，最大持股是 SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY），佔 9.4%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2023 年第 3 季發生什麼

跟 2023 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
1 檔
估計 +$17.4 萬
加碼
9 檔
估計 +$15.1 萬
減碼
15 檔
估計 −$195.8 萬
清倉
4 檔
估計 −$299.0 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
    9.4%$1,638 萬歷史
  2. Invesco QQQ Trust Series I46090E103
    5.3%$933.4 萬
  3. NRKNuveen New York Amt-Free Quality Municipal Income Fund
    4.3%$748.8 萬歷史
  4. MOAltria Group, Inc.
    2.9%$506.5 萬歷史
  5. NANNuveen New York Quality Municipal Income Fund
    2.7%$470.0 萬歷史

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. UBS AG London Branch902677780
    +$17.4 萬新進
  2. BRK.BBerkshire Hathaway Inc
    +$4.73 萬加碼歷史
  3. GOOGAlphabet Inc.
    +$3.30 萬加碼歷史
  4. SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
    +$2.22 萬加碼歷史
  5. PCTPureCycle Technologies, Inc.
    +$2.16 萬加碼歷史

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
    +0.32 個百分點9.1% → 9.4%歷史
  2. BRK.BBerkshire Hathaway Inc
    +0.23 個百分點2.0% → 2.2%歷史
  3. Invesco QQQ Trust Series I46090E103
    +0.21 個百分點5.1% → 5.3%
  4. UBS AG London Branch902677780
    +0.10 個百分點0.0% → 0.1%
  5. GOOGAlphabet Inc.
    +0.10 個百分點0.5% → 0.6%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. GFFGriffon Corp
    −$227.9 萬清倉歷史
  2. Listed FDS Tr53656F599
    −$81.5 萬減碼
  3. CRMSalesforce, Inc.
    −$62.7 萬減碼歷史
  4. STZConstellation Brands, Inc.
    −$26.3 萬清倉歷史
  5. MMPMagellan Midstream Partners, L.P.
    −$25.9 萬清倉歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. GFFGriffon Corp
    −1.22 個百分點1.2% → 0.0%歷史
  2. Listed FDS Tr53656F599
    −0.43 個百分點0.6% → 0.2%
  3. CRMSalesforce, Inc.
    −0.34 個百分點0.6% → 0.2%歷史
  4. STZConstellation Brands, Inc.
    −0.14 個百分點0.1% → 0.0%歷史
  5. MMPMagellan Midstream Partners, L.P.
    −0.14 個百分點0.1% → 0.0%歷史

指標

2023 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$1.75 億
較上季 −$1,267 萬 (−6.8%)
持股檔數
138
較上季 −3
前十大集中度
34.0%
前 10 大佔總值
週轉率
0.2%
2023 年第 3 季，單季
平均持有
8.9 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 11 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $3.07 億（2021 年第 2 季）

2021 年第 1 季：$1.72 億2021 年第 2 季：$3.07 億2021 年第 3 季：$1.98 億2021 年第 4 季：$2.13 億2022 年第 1 季：$2.02 億2022 年第 2 季：$1.69 億2022 年第 3 季：$1.58 億2022 年第 4 季：$1.63 億2023 年第 1 季：$1.79 億2023 年第 2 季：$1.87 億2023 年第 3 季：$1.75 億
2021 年第 1 季2023 年第 3 季
Claybrook Capital, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2023 年第 3 季2023/10/24138$1.75 億SPYInvesco QQQ Trust Series INRK與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/7/17141$1.87 億SPYInvesco QQQ Trust Series INRK與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/4/18138$1.79 億SPYNRKInvesco QQQ Trust Series I與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/1/24132$1.63 億SPYNRKInvesco QQQ Trust Series I與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/10/20135$1.58 億SPYInvesco QQQ Trust Series INRK與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/7/18129$1.69 億SPYNRKInvesco QQQ Trust Series I與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/5/6129$2.02 億SPYNRKInvesco QQQ Trust Series I與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/1/20131$2.13 億SPYNRKInvesco QQQ Trust Series I與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/11/15125$1.98 億SPYNRKInvesco QQQ Trust Series I與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/7/26163$3.07 億AAPLMSFTGOOGL與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/4/30109$1.72 億SPYNRKNAN–SEC