Naviter Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001855567
2026 年第 2 季 持倉
持倉截至 2026/6/30，申報日 2026/8/7。SEC
- 持股檔數
- 304
- 較 2026 年第 1 季 +33
- 總值
- $11.01 億
- 較 2026 年第 1 季 +$3.01 億 (+37.5%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2026 年第 1 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPS ETF TR00162Q452 | ALERIAN MLP | 1,639,760 | $8,502.15 萬 | 7.72% | +293,996+21.8% | 加碼 | – |
| ISHARES TR464288257 | MSCI ACWI ETF | 384,843 | $6,040.88 萬 | 5.49% | +205,534+114.6% | 加碼 | – |
| JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF46641Q837 | ETF | 1,099,150 | $5,558.4 萬 | 5.05% | +325,251+42.0% | 加碼 | – |
| TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT SPONSORED ADS | ADR | 113,327 | $5,422.69 萬 | 4.92% | +22,257+24.4% | 加碼 | 查看 |
| NVDANVIDIA CORPORATION COM | Stock | 191,813 | $3,837.98 萬 | 3.49% | +37,822+24.6% | 加碼 | 查看 |
| AAPLAPPLE INC COM | Stock | 124,422 | $3,600.27 萬 | 3.27% | +21,436+20.8% | 加碼 | 查看 |
| GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A | Stock | 93,605 | $3,345.15 萬 | 3.04% | +17,005+22.2% | 加碼 | 查看 |
| AMZNAMAZON COM INC COM | Stock | 86,798 | $2,068.75 萬 | 1.88% | +20,172+30.3% | 加碼 | 查看 |
| ASMLASML HLDG NV N Y REGISTRY SHS | ADR | 9,088 | $1,808 萬 | 1.64% | +1,236+15.7% | 加碼 | 查看 |
| MSFTMICROSOFT CORP COM | Stock | 46,317 | $1,727.73 萬 | 1.57% | −550−1.2% | 減碼 | 查看 |
| AVGOBROADCOM INC COM | Stock | 42,982 | $1,623.64 萬 | 1.47% | +7,648+21.6% | 加碼 | 查看 |
| WELLWELLTOWER INC COM | REIT | 61,832 | $1,403.41 萬 | 1.27% | +12,519+25.4% | 加碼 | 查看 |
| LLYELI LILLY & CO COM | Stock | 11,109 | $1,332.41 萬 | 1.21% | +1,575+16.5% | 加碼 | 查看 |
| ARCCARES CAPITAL CORP COM | CEF | 712,665 | $1,320.57 萬 | 1.20% | +3,838+0.5% | 加碼 | 查看 |
| JPMJPMORGAN CHASE & CO COM | Stock | 35,526 | $1,162.86 萬 | 1.06% | +8,751+32.7% | 加碼 | 查看 |
| MUMICRON TECHNOLOGY INC COM | Stock | 9,915 | $1,144.43 萬 | 1.04% | +265+2.7% | 加碼 | 查看 |
| METAMETA PLATFORMS INC CL A | Stock | 20,131 | $1,133.94 萬 | 1.03% | +3,256+19.3% | 加碼 | 查看 |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES INC COM | Stock | 19,100 | $1,109.51 萬 | 1.01% | +1,533+8.7% | 加碼 | 查看 |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | Stock | 22,101 | $1,105.9 萬 | 1.00% | +7,079+47.1% | 加碼 | 查看 |
| PLDPROLOGIS INC. COM | REIT | 81,436 | $1,103.22 萬 | 1.00% | +13,961+20.7% | 加碼 | 查看 |
| TSLATESLA INC COM | Stock | 25,926 | $1,090.43 萬 | 0.99% | −1,250−4.6% | 減碼 | 查看 |
| GLOBAL X FDS37954Y343 | GLBL X MLP ETF | 201,119 | $1,067.54 萬 | 0.97% | +68,819+52.0% | 加碼 | – |
| CATCATERPILLAR INC COM | Stock | 10,011 | $1,066.11 萬 | 0.97% | +2,303+29.9% | 加碼 | 查看 |
| WMTWALMART INC COM | Stock | 91,065 | $1,031.4 萬 | 0.94% | +12,649+16.1% | 加碼 | 查看 |
| VANECK ETF TRUST92189F411 | BDC INCOME ETF | 738,897 | $935.44 萬 | 0.85% | +471,637+176.5% | 加碼 | – |
| HSBCHSBC HLDGS PLC | SPON ADR NEW | 94,781 | $901.28 萬 | 0.82% | +19,625+26.1% | 加碼 | 查看 |
| EQIXEQUINIX INC | COM | 8,310 | $866.22 萬 | 0.79% | +1,426+20.7% | 加碼 | 查看 |
| NVSNOVARTIS AG SPONSORED ADR | ADR | 47,793 | $749.02 萬 | 0.68% | +8,978+23.1% | 加碼 | 查看 |
| SPGSIMON PPTY GROUP INC NEW COM | REIT | 33,283 | $744.38 萬 | 0.68% | +6,072+22.3% | 加碼 | 查看 |
| AZNASTRAZENECA PLC ORD | ADR | 38,241 | $725.12 萬 | 0.66% | +6,992+22.4% | 加碼 | 查看 |
| GSGOLDMAN SACHS GROUP INC COM | Stock | 6,763 | $683.97 萬 | 0.62% | +934+16.0% | 加碼 | 查看 |
| VVISA INC COM CL A | Stock | 18,932 | $649.55 萬 | 0.59% | +4,545+31.6% | 加碼 | 查看 |
| JNJJOHNSON & JOHNSON COM | Stock | 25,011 | $635.21 萬 | 0.58% | +4,277+20.6% | 加碼 | 查看 |
| TDWTIDEWATER INC NEW | COM | 90,481 | $602.87 萬 | 0.55% | +23,984+36.1% | 加碼 | 查看 |
| MUFGMITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | SPONSORED ADS | 297,300 | $600.23 萬 | 0.55% | +61,470+26.1% | 加碼 | 查看 |
| SANBANCO SANTANDER SA | ADR | 431,070 | $594.88 萬 | 0.54% | +87,395+25.4% | 加碼 | 查看 |
| AMTAMERICAN TOWER CORP COM | REIT | 35,800 | $591.98 萬 | 0.54% | +7,357+25.9% | 加碼 | 查看 |
| CCITIGROUP INC COM NEW | Stock | 40,689 | $569.48 萬 | 0.52% | +7,616+23.0% | 加碼 | 查看 |
| SHELSHELL PLC SPON ADS | ADR | 73,317 | $568.5 萬 | 0.52% | +12,725+21.0% | 加碼 | 查看 |
| CSCOCISCO SYS INC COM | Stock | 48,058 | $564.49 萬 | 0.51% | +7,152+17.5% | 加碼 | 查看 |
| INTCINTEL CORP COM | Stock | 38,912 | $543.33 萬 | 0.49% | +4,850+14.2% | 加碼 | 查看 |
| BACBANK OF AMER CORP COM | Stock | 95,217 | $542.55 萬 | 0.49% | +21,054+28.4% | 加碼 | 查看 |
| DLRDIGITAL RLTY TR INC | COM | 30,010 | $538.91 萬 | 0.49% | +5,695+23.4% | 加碼 | 查看 |
| ABBVABBVIE INC COM | Stock | 21,065 | $530.08 萬 | 0.48% | +4,327+25.9% | 加碼 | 查看 |
| MAINMAIN STR CAP CORP COM | CEF | 100,862 | $523.27 萬 | 0.48% | +15,872+18.7% | 加碼 | 查看 |
| AMATAPPLIED MATLS INC COM | Stock | 7,186 | $519.56 萬 | 0.47% | +791+12.4% | 加碼 | 查看 |
| OREALTY INCOME CORP COM | REIT | 78,312 | $487.34 萬 | 0.44% | +14,729+23.2% | 加碼 | 查看 |
| BHPBHP BILLITON LIMITED SPONSORED ADS | ADR | 57,285 | $477.24 萬 | 0.43% | +8,413+17.2% | 加碼 | 查看 |
| GEGE AEROSPACE COM NEW | Stock | 12,760 | $476.89 萬 | 0.43% | +1,877+17.2% | 加碼 | 查看 |
| MAMASTERCARD INCORPORATED CL A | Stock | 9,130 | $468.94 萬 | 0.43% | +1,894+26.2% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES TR464288521 | CRE U S REIT ETF | 70,349 | $467.47 萬 | 0.42% | +13,755+24.3% | 加碼 | – |
| GLOBAL X FDS37954Y293 | GLB X MLP ENRG I | 63,402 | $467.02 萬 | 0.42% | +50,800+403.1% | 加碼 | – |
| COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION COM | Stock | 4,723 | $441.85 萬 | 0.40% | +943+24.9% | 加碼 | 查看 |
| PSAPUBLIC STORAGE | COM | 13,861 | $441.22 萬 | 0.40% | +2,714+24.3% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES TR464287739 | U.S. REAL ES ETF | 42,882 | $438.47 萬 | 0.40% | +16,688+63.7% | 加碼 | – |
| LRCXLAM RESEARCH CORP COM NEW | Stock | 10,061 | $436.23 萬 | 0.40% | +988+10.9% | 加碼 | 查看 |
| VANGUARD S&P 500 ETF922908363 | ETF | 6,347 | $435.88 萬 | 0.40% | +4,723+290.8% | 加碼 | – |
| RTXRTX CORPORATION COM | Stock | 22,799 | $432.56 萬 | 0.39% | +4,933+27.6% | 加碼 | 查看 |
| KOCOCA COLA CO COM | Stock | 52,465 | $429.14 萬 | 0.39% | +11,701+28.7% | 加碼 | 查看 |
| BBVABANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | SPONSORED ADR | 166,072 | $416.18 萬 | 0.38% | +33,646+25.4% | 加碼 | 查看 |
| SMFGSUMITOMO MITSUI FIN GRP INC | SPONSORED ADR | 172,721 | $412.08 萬 | 0.37% | +36,776+27.1% | 加碼 | 查看 |
| TMTOYOTA MOTOR CORP | ADS | 24,320 | $409.6 萬 | 0.37% | +427+1.8% | 加碼 | 查看 |
| CSWCCAPITAL SOUTHWEST CORP | COM | 167,732 | $398.7 萬 | 0.36% | +43,162+34.6% | 加碼 | 查看 |
| LINLINDE PLC SHS | Stock | 7,597 | $394.22 萬 | 0.36% | +1,536+25.3% | 加碼 | 查看 |
| BXSLBLACKSTONE SECD LENDING FD | COMMON STOCK | 160,290 | $392.37 萬 | 0.36% | +23,882+17.5% | 加碼 | 查看 |
| VTRVENTAS INC COM | REIT | 43,851 | $391.67 萬 | 0.36% | +8,257+23.2% | 加碼 | 查看 |
| HDHOME DEPOT INC COM | Stock | 10,954 | $386.31 萬 | 0.35% | +931+9.3% | 加碼 | 查看 |
| OBDCBLUE OWL CAPITAL CORPORATION | COM | 344,956 | $385.73 萬 | 0.35% | +39,242+12.8% | 加碼 | 查看 |
| TXNTEXAS INSTRS INC COM | Stock | 12,548 | $374.01 萬 | 0.34% | +2,382+23.4% | 加碼 | 查看 |
| ULUNILEVER PLC | SPON ADR NEW | 57,809 | $347.55 萬 | 0.32% | +11,901+25.9% | 加碼 | 查看 |
| GBDCGOLUB CAP BDC INC | COM | 267,898 | $345.05 萬 | 0.31% | +11,901+4.6% | 加碼 | 查看 |
| IRMIRON MTN INC DEL | COM | 27,040 | $343.85 萬 | 0.31% | +5,076+23.1% | 加碼 | 查看 |
| HTGCHERCULES CAPITAL INC | COM | 217,666 | $343.26 萬 | 0.31% | +7,221+3.4% | 加碼 | 查看 |
| CVXCHEVRON CORPORATION COM | Stock | 20,546 | $340.57 萬 | 0.31% | +3,911+23.5% | 加碼 | 查看 |
| WFCWELLS FARGO & CO COM | Stock | 41,158 | $340.13 萬 | 0.31% | +9,244+29.0% | 加碼 | 查看 |
| SOSOUTHERN CO COM | Stock | 35,006 | $335.04 萬 | 0.30% | +7,497+27.3% | 加碼 | 查看 |
| SPYSTATE STREET SPDR S&P 500 ETF | ETF | 4,358 | $326.31 萬 | 0.30% | +2,184+100.5% | 加碼 | 查看 |
| SONYSONY GROUP CORP | SPONSORED ADR | 162,060 | $325.09 萬 | 0.30% | +30,092+22.8% | 加碼 | 查看 |
| MFGMIZUHO FINANCIAL GROUP INC | SPONSORED ADR | 338,599 | $324.38 萬 | 0.29% | +69,331+25.7% | 加碼 | 查看 |
| BTIBRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | 51,914 | $320.62 萬 | 0.29% | +10,584+25.6% | 加碼 | 查看 |
| MRKMERCK & CO INC COM | Stock | 24,004 | $310.47 萬 | 0.28% | +2,375+11.0% | 加碼 | 查看 |
| SAPSAP SE SPON ADR | ADR | 19,650 | $302.83 萬 | 0.27% | +537+2.8% | 加碼 | 查看 |
| BRK.ABERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 4 | $299.54 萬 | 0.27% | +4 | 新進 | 查看 |
| IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM | Stock | 10,596 | $297.96 萬 | 0.27% | +2,151+25.5% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES RUSSELL MID-CAP GROWTH ETF464287481 | ETF | 20,316 | $297.45 萬 | 0.27% | +1,497+8.0% | 加碼 | – |
| GSKGSK PLC SPONSORED ADR | ADR | 55,331 | $292.51 萬 | 0.27% | +11,577+26.5% | 加碼 | 查看 |
| TRINTRINITY CAP INC | COM | 161,870 | $289.59 萬 | 0.26% | +75,380+87.2% | 加碼 | 查看 |
| UNPUNION PAC CORP COM | Stock | 10,619 | $288.83 萬 | 0.26% | +1,783+20.2% | 加碼 | 查看 |
| AMGNAMGEN INC COM | Stock | 7,878 | $285.29 萬 | 0.26% | +1,508+23.7% | 加碼 | 查看 |
| PGPROCTER & GAMBLE CO COM | Stock | 19,345 | $283.68 萬 | 0.26% | +4,487+30.2% | 加碼 | 查看 |
| PANWPALO ALTO NETWORKS INC COM | Stock | 8,292 | $282.77 萬 | 0.26% | +2,487+42.8% | 加碼 | 查看 |
| OZKBANK OZK LITTLE ROCK ARK | COM | 53,704 | $279.74 萬 | 0.25% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF464287200 | ETF | 3,675 | $275.22 萬 | 0.25% | +3,675 | 新進 | – |
| MSDLMORGAN STANLEY DIRECT LENDIN | COM SHS | 176,534 | $274.85 萬 | 0.25% | +35,907+25.5% | 加碼 | 查看 |
| INGING GROEP N.V. | SPONSORED ADR | 87,254 | $273.8 萬 | 0.25% | +16,932+24.1% | 加碼 | 查看 |
| LYGLLOYDS BANKING GROUP PLC | SPONSORED ADR | 451,862 | $263.44 萬 | 0.24% | +84,001+22.8% | 加碼 | 查看 |
| AVALONBAY CMNTYS INC053484101 | COM | 13,705 | $261.03 萬 | 0.24% | +2,668+24.2% | 加碼 | – |
| NFLXNETFLIX INC. COM | Stock | 36,495 | $260.57 萬 | 0.24% | +6,059+19.9% | 加碼 | 查看 |
| EXREXTRA SPACE STORAGE INC | COM | 17,910 | $260.24 萬 | 0.24% | +3,845+27.3% | 加碼 | 查看 |
| TSLXSIXTH STREET SPECIALTY LENDI | COM | 151,189 | $259.59 萬 | 0.24% | −8,917−5.6% | 減碼 | 查看 |
選擇權（1 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）部位。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION67066G904 | CALL | – | $96.21 萬 |
2026 年第 1 季 之後清倉（11 檔）
2026 年第 1 季 季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季 股數 | 2026 年第 1 季 市值 | 2026 年第 1 季 佔組合 % |
|---|---|---|---|---|
| XOMEXXON MOBIL CORP | COM | 141,820 | $2,406.13 萬 | 3.01% |
| HONHoneywell Technologies | COM | 10,814 | $244.44 萬 | 0.31% |
| GEVGE VERNOVA INC COM | Stock | 588 | $51.36 萬 | 0.06% |
| LITELUMENTUM HLDGS INC | COM | 476 | $33.45 萬 | 0.04% |
| ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF46434G103 | ETF | 4,382 | $30.57 萬 | 0.04% |
| AEMAGNICO EAGLE MINES LTD COM | Stock | 1,227 | $24.91 萬 | 0.03% |
| NEOS ETF TRUST78433H543 | MSCI EAFE HIGH | 4,950 | $24.14 萬 | 0.03% |
| SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH ETF808524300 | ETF | 7,286 | $21.22 萬 | 0.03% |
| BDRYAMPLIFY COMMODITY TRUST | BREAKWAVE DRY BU | 14,895 | $14.85 萬 | 0.02% |
| DXDYNEX CAP INC | COM | 10,570 | $13.67 萬 | 0.02% |
| INVINNVENTURE INC | COM | 29,471 | $11.52 萬 | 0.01% |
各季 13F 申報
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/7 | 304 | $11.01 億 | 與 2026 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/10 | 271 | $8.01 億 | 與 2025 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/21 | 274 | $7.66 億 | 與 2025 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/6 | 260 | $8.59 億 | 與 2025 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/28 | 273 | $8.12 億 | 與 2025 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/25 | 274 | $8.25 億 | 與 2024 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/7 | 278 | $8.29 億 | 與 2024 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/16 | 243 | $7.18 億 | 與 2024 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/2 | 231 | $6.7 億 | 與 2024 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/18 | 232 | $6.11 億 | 與 2023 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/5 | 218 | $4.97 億 | 與 2023 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 210 | $4.14 億 | 與 2023 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/20 | 231 | $3.93 億 | 與 2023 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/12 | 194 | $2.86 億 | 與 2022 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/31 | 193 | $3.64 億 | 與 2022 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/27 | 180 | $2.45 億 | 與 2022 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/18 | 182 | $2.44 億 | 與 2022 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/21 | 92 | $3 億 | 與 2021 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/3 | 98 | $3.35 億 | – | SEC |