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Envestnet, Inc.

ENV2024/11/25 下市
產業
Services-Business Services, NEC
SEC CIK
0001337619

Envestnet, Inc. 已在 2024/11/25 下市；內部人最後一份 Form 4 在 2024/11/25 申報；2024 年第 3 季末有 261 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $34.1 億；沒有大師持有。

2024 年第 1 季 13F 持有人

Envestnet, Inc. 在 2024/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
233
較 2023 年第 4 季 +16 家
持有股數
5,988 萬
較 2023 年第 4 季 +101.2 萬 (+1.7%)
總市值
$34.7 億
較 2023 年第 4 季 +$5.52 億 (+18.9%)
新進機構
43
另有 74 家加碼
清倉機構
27
另有 77 家減碼

另有 2 家機構在 2023 年第 4 季持有、還沒有申報 2024 年第 1 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。

跟 2023 年第 4 季比較：新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 ENV 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2024 年第 1 季：233 家
2021 年第 1 季：239 家2021 年第 2 季：245 家2021 年第 3 季：232 家2021 年第 4 季：256 家2022 年第 1 季：276 家2022 年第 2 季：258 家2022 年第 3 季：239 家2022 年第 4 季：240 家2023 年第 1 季：238 家2023 年第 2 季：228 家2023 年第 3 季：226 家2023 年第 4 季：219 家2024 年第 1 季：233 家2024 年第 2 季：252 家2024 年第 3 季：261 家2024 年第 4 季：1 家2025 年第 1 季：0 家2025 年第 2 季：0 家2025 年第 3 季：0 家2025 年第 4 季：0 家2026 年第 1 季：0 家2026 年第 2 季：0 家
持有市值2024 年第 1 季：$34.7 億
2021 年第 1 季：$39.9 億2021 年第 2 季：$42.7 億2021 年第 3 季：$45.5 億2021 年第 4 季：$44.6 億2022 年第 1 季：$42.1 億2022 年第 2 季：$29.5 億2022 年第 3 季：$24.8 億2022 年第 4 季：$36.0 億2023 年第 1 季：$34.4 億2023 年第 2 季：$34.7 億2023 年第 3 季：$25.1 億2023 年第 4 季：$29.2 億2024 年第 1 季：$34.7 億2024 年第 2 季：$36.6 億2024 年第 3 季：$34.1 億2024 年第 4 季：$5.86 萬2025 年第 1 季：$02025 年第 2 季：$02025 年第 3 季：$02025 年第 4 季：$02026 年第 1 季：$02026 年第 2 季：$0
每季持有 ENV 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季0$0
2026 年第 1 季0$0
2025 年第 4 季0$0
2025 年第 3 季0$0
2025 年第 2 季0$0
2025 年第 1 季0$0
2024 年第 4 季1$5.86 萬
2024 年第 3 季261$34.1 億
2024 年第 2 季252$36.6 億
2024 年第 1 季233$34.7 億
2023 年第 4 季219$29.2 億
2023 年第 3 季226$25.1 億
2023 年第 2 季228$34.7 億
2023 年第 1 季238$34.4 億
2022 年第 4 季240$36.0 億
2022 年第 3 季239$24.8 億
2022 年第 2 季258$29.5 億
2022 年第 1 季276$42.1 億
2021 年第 4 季256$44.6 億
2021 年第 3 季232$45.5 億
2021 年第 2 季245$42.7 億
2021 年第 1 季239$39.9 億

2024 年第 1 季持有機構

每家機構持有 Envestnet, Inc. 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2023 年第 4 季比。

2024 年第 1 季持有 ENV 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Rothschild Investment LLC5$2900.00%+5新進
C M Bidwell & Associates Ltd5$2900.00%+5新進
Farther Finance Advisors, LLC7$4010.00%+7新進
Parkside Financial Bank & Trust8$4640.00%+3+60.0%加碼
Allworth Financial LP9$5220.00%00.0%不變
Nelson, Van Denburg & Campbell Wealth Management Group, LLC10$5790.00%+10新進
Mather Group, LLC.15$7430.00%+15新進
Fairman Group, LLC13$7530.00%00.0%不變
Asset Dedication, LLC14$1,0000.00%00.0%不變
Geneos Wealth Management Inc.19$1,1000.00%+19新進
Umb Bank N A20$1,1580.00%+20新進
Quest Partners LLC24$1,3900.00%−1,138−97.9%減碼
Hexagon Capital Partners LLC24$1,3900.00%00.0%不變
GPS Wealth Strategies Group, LLC27$1,5640.00%00.0%不變
Bellevue Asset Management, LLC28$1,6210.00%00.0%不變
SYSTM Wealth Solutions LLC28$1,6220.00%00.0%不變
GAMMA Investing LLC31$1,7950.00%+31新進
Farmers & Merchants Investments Inc34$1,9690.00%00.0%不變
Beacon Capital Management, LLC35$2,0270.00%+35新進
WR Wealth Planners, LLC46$2,6640.00%+46新進
Carolinas Wealth Consulting LLC50$2,8960.00%+50新進
Gen-Wealth Partners Inc50$2,8960.00%+50新進
Versant Capital Management, Inc54$3,1270.00%00.0%不變
Private Wealth Management Group, LLC64$3,7070.00%00.0%不變
Colonial Trust Co67$3,8630.00%00.0%不變
Bell Investment Advisors, Inc71$4,1120.00%00.0%不變
Washington Trust Advisors, Inc.74$4,2860.00%00.0%不變
Massmutual Trust Co FSB88$5,0960.00%+13+17.3%加碼
Catalyst Funds Management Pty Ltd100$5,7910.00%+100新進
nVerses Capital, LLC100$5,7910.01%+100新進
Elequin Capital LP109$6,3120.00%+109新進
Parallel Advisors, LLC112$6,4860.00%00.0%不變
Covestor Ltd129$7,0000.00%00.0%不變
Raleigh Capital Management Inc.123$7,1230.00%00.0%不變
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.135$7,8180.00%00.0%不變
EverSource Wealth Advisors, LLC196$1.22 萬0.00%+171+684.0%加碼
Brown, Lisle/Cummings, Inc.225$1.30 萬0.00%00.0%不變
Fifth Third Bancorp283$1.64 萬0.00%+8+2.9%加碼
Benjamin F. Edwards & Company, Inc.312$1.80 萬0.00%00.0%不變
CWM, LLC314$1.80 萬0.00%+13+4.3%加碼
Headlands Technologies LLC377$2.18 萬0.01%+377新進
McIlrath & Eck, LLC474$2.74 萬0.00%−102−17.7%減碼
STRS Ohio600$3.40 萬0.00%+600新進
Steward Partners Investment Advisory, LLC617$3.57 萬0.00%−8−1.3%減碼
GWM Advisors LLC666$3.86 萬0.00%+501+303.6%加碼
Nisa Investment Advisors, LLC758$4.39 萬0.00%+295+63.7%加碼
Advisor Group Holdings, Inc.930$5.39 萬0.00%−12,314−93.0%減碼
KBC Group NV984$5.70 萬0.00%00.0%不變
Asset Management One Co.,Ltd.1,027$5.95 萬0.00%−223−17.8%減碼
Hartford Financial Management Inc.1,206$6.98 萬0.01%00.0%不變
Proequities, Inc.1,264$7.32 萬0.00%+197+18.5%加碼
Danske Bank A/S1,300$7.53 萬0.00%+1,300新進
Federated Hermes, Inc.1,500$8.69 萬0.00%00.0%不變
Tower Research Capital LLC (TRC)1,886$10.9 萬0.00%−3,612−65.7%減碼
Walleye Capital LLC1,894$11.0 萬0.00%+1,894新進
Huntington National Bank2,180$12.6 萬0.00%−173−7.4%減碼
Northwestern Mutual Wealth Management Co2,318$13.4 萬0.00%+34+1.5%加碼
The PNC Financial Services Group, Inc.2,473$14.3 萬0.00%−1,093−30.7%減碼
Metropolitan Life Insurance Co2,611$15.1 萬0.01%−275−9.5%減碼
Principal Securities, Inc.2,641$15.3 萬0.00%+2,380+911.9%加碼
SG Americas Securities, LLC2,898$16.8 萬0.00%+2,898新進
CIBC Private Wealth Group, LLC3,155$18.1 萬0.00%−1,854−37.0%減碼
S.A. Mason LLC3,700$21.4 萬0.13%−3,400−47.9%減碼
CIBC Asset Management Inc3,714$21.5 萬0.00%+3,714新進
Point72 Asia (Singapore) Pte. Ltd.3,778$21.9 萬0.06%+3,778新進
Pathstone Holdings, LLC3,866$22.4 萬0.00%+3,866新進
Crossmark Global Holdings, Inc.3,941$22.8 萬0.00%+3,941新進
O'Shaughnessy Asset Management, LLC3,938$22.8 萬0.00%+3,938新進
Susquehanna International Group, LLP4,063$23.5 萬0.00%−12,874−76.0%減碼
Mesirow Financial Investment Management, Inc.4,108$23.8 萬0.01%+4,108新進
Janney Montgomery Scott LLC4,305$24.9 萬0.00%00.0%不變
Natixis4,767$27.6 萬0.00%+544+12.9%加碼
Everence Capital Management Inc4,920$28.5 萬0.02%+4,920新進
Public Employees Retirement Association of Colorado5,075$29.4 萬0.00%−1,142−18.4%減碼
Ameritas Investment Partners, Inc.5,190$30.1 萬0.01%00.0%不變
Pictet Asset Management Holding SA5,510$31.9 萬0.00%00.0%不變
Stephens Inc5,789$33.5 萬0.01%+30+0.5%加碼
Garrison Point Advisors, LLC5,827$33.7 萬0.22%+5,827新進
Park Avenue Securities LLC5,935$34.4 萬0.00%−528−8.2%減碼
Royce & Associates LP6,000$34.7 萬0.00%00.0%不變
State of Wyoming6,158$35.7 萬0.06%+526+9.3%加碼
Harbor Capital Advisors, Inc.6,207$35.9 萬0.05%+6,207新進
Argent Capital Management LLC6,338$36.7 萬0.01%+806+14.6%加碼
New York Life Investment Management LLC6,347$36.8 萬0.00%+6,347新進
Walleye Trading LLC6,670$38.6 萬0.01%+4,848+266.1%加碼
Integrated Investment Consultants, LLC6,879$39.8 萬0.11%−420−5.8%減碼
Engineers Gate Manager LP7,108$41.2 萬0.01%+7,108新進
Benjamin Edwards Inc7,123$41.2 萬0.08%+1,685+31.0%加碼
Connable Office Inc7,329$42.4 萬0.05%+359+5.2%加碼
Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank)7,873$45.6 萬0.00%−1,566−16.6%減碼
Captrust Financial Advisors8,077$46.8 萬0.00%+2,294+39.7%加碼
Mutual of America Capital Management LLC8,569$49.6 萬0.01%−136−1.6%減碼
Cetera Investment Advisers9,332$54.0 萬0.00%+9,332新進
Cornercap Investment Counsel Inc9,495$55.0 萬0.08%+9,495新進
Deerfield Management Company, L.P. (Series C)9,905$57.4 萬0.01%+9,905新進
ProShare Advisors LLC10,095$58.5 萬0.00%+693+7.4%加碼
Commonwealth of Pennsylvania Public School Empls Retrmt Sys10,741$62.2 萬0.00%+8+0.1%加碼
Victory Capital Management Inc10,966$63.5 萬0.00%−516−4.5%減碼
Raymond James Financial Services Advisors, Inc.11,227$65.0 萬0.00%+103+0.9%加碼
Arizona State Retirement System11,266$65.2 萬0.00%−168−1.5%減碼