Gen-Wealth Partners Inc
- SEC CIK
- 0002023375
- 最新申報
- 2026/8/10
Gen-Wealth Partners Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/10 申報）：722 檔多頭部位、總值 $3.60 億，前十大持股佔 30.9%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，佔 8.8%。Livermore 收錄了這家機構 10 份 13F 申報，最早是 2024 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 37 檔
- 估計 +$655.8 萬
- 加碼
- 136 檔
- 估計 +$2,880 萬
- 減碼
- 222 檔
- 估計 −$4.73 億
- 清倉
- 43 檔
- 估計 −$528.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A8548.8%$3,163 萬
- BlackRock ETF Trust09290C1034.0%$1,428 萬
- iShares S&P 500 Growth ETF4642873093.4%$1,221 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872003.1%$1,100 萬
- iShares S&P 500 Value ETF4642874083.0%$1,094 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 717 檔，佔組合總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF8.8%
- BlackRock ETF Trust4.0%
- iShares S&P 500 Growth ETF3.4%
- iShares Core S&P 500 ETF3.1%
- iShares S&P 500 Value ETF3.0%
- 其他 717 檔77.7%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF922908595−$1.42 億減碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−$1.04 億減碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−$765.5 萬減碼
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$402.4 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.60 億
- 較上季 +$4,236 萬 (+13.3%)
- 持股檔數
- 722
- 較上季 −6
- 前十大集中度
- 30.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 10.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 10 季，最早是 2024 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.60 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/10 | 722 | $3.60 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFBlackRock ETF TrustiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/8 | 728 | $3.17 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFBlackRock ETF TrustiShares S&P 500 Value ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 689 | $3.12 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFBlackRock ETF TrustiShares S&P 500 Value ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 681 | $2.96 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFBlackRock ETF TrustiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 642 | $2.59 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares TrBlackRock ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/13 | 621 | $2.40 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares S&P 500 Growth ETFBlackRock ETF Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 648 | $2.33 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares S&P 500 Growth ETFBlackRock ETF Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/13 | 659 | $2.29 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares S&P 500 Growth ETFBlackRock ETF Trust | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 647 | $2.07 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares S&P 500 Growth ETFBlackRock ETF Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/15 | 630 | $2.02 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | – | SEC |