Bellevue Asset Management, LLC
- SEC CIK
- 0001801619
- 最新申報
- 2026/8/4
Bellevue Asset Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/4 申報）：578 檔多頭部位、總值 $2.17 億，前十大持股佔 58.4%，最大持股是 Microsoft Corp（MSFT），佔 22.4%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 222 檔
- 估計 +$235.4 萬
- 加碼
- 105 檔
- 估計 +$139.8 萬
- 減碼
- 52 檔
- 估計 −$675.2 萬
- 清倉
- 13 檔
- 估計 −$43.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- First Tr Exchange-Traded FD33739Q408+$109.7 萬加碼
- Trust for Professional Manag89834G570+$88.8 萬新進
- PMPhilip Morris International Inc.
- iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671+$15.5 萬新進
- iShares Core S&P US Value ETF464287663+$14.7 萬新進
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.17 億
- 較上季 +$1,689 萬 (+8.5%)
- 持股檔數
- 578
- 較上季 +209
- 前十大集中度
- 58.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.17 億（2025 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/4 | 578 | $2.17 億 | MSFTAAPLCapital Group Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/24 | 369 | $2.00 億 | MSFTAAPLCapital Group Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/23 | 489 | $2.07 億 | MSFTAAPLCapital Group Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/4 | 487 | $2.17 億 | MSFTAAPLCapital Group Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/23 | 472 | $2.05 億 | MSFTAAPLCapital Group Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/28 | 477 | $1.83 億 | MSFTAAPLFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/6 | 489 | $1.94 億 | MSFTAAPLFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/25 | 459 | $1.95 億 | MSFTAAPLFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/31 | 462 | $1.81 億 | MSFTAAPLFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/26 | 457 | $1.76 億 | MSFTAAPLFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/6 | 452 | $1.13 億 | AAPLFirst Tr Exchange-Traded AlpSBUX | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/25 | 453 | $1.49 億 | MSFTFirst Tr Exchange-Traded FDAAPL | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/31 | 478 | $1.59 億 | MSFTFirst Tr Exchange-Traded FDAAPL | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/9 | 484 | $1.47 億 | MSFTFirst Tr Exchange-Traded FDAAPL | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/23 | 480 | $1.29 億 | MSFTFirst Tr Exchange-Traded FDAAPL | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/7 | 495 | $1.29 億 | MSFTAAPLFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/12 | 501 | $1.37 億 | MSFTAAPLFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/11 | 536 | $1.63 億 | MSFTAAPLSBUX | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/3 | 563 | $1.70 億 | MSFTAAPLSBUX | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/5 | 578 | $1.63 億 | MSFTSBUXAAPL | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/9 | 582 | $1.64 億 | MSFTSBUXAAPL | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/12 | 639 | $1.61 億 | MSFTSBUXAAPL | – | SEC |
13D 與 13G 申報
Bellevue Asset Management, LLC 以 Schedule 13D 或 13G 申報持有 5% 以上股份的公司，以及它最新的申報。
目前持股 5% 以上的公司
Bellevue Asset Management, LLC 目前沒有申報持有任何公司 5% 以上的股份。
最新申報
Bellevue Asset Management, LLC 送件、或名列申報人的申報共 10 份，由新到舊。
| 公司 | 申報時間（美東） | 申報人 | 表單 | 持股 | 變化 | 事件日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBIOJade Biosciences, Inc. | 2026/8/1411:57 ET | Bellevue Group AG等 2 位 | 13G/A | 5.00%股數 305.8 萬 | −1.80 個百分點原本 6.80% | 2026/6/30 | SEC |
| VRDNViridian Therapeutics, Inc. | 2026/5/1514:38 ET | Bellevue Group AG等 2 位 | 13G | 6.60%股數 672.6 萬 | 新申報 | 2026/3/31 | SEC |
| CLDXCelldex Therapeutics, Inc. | 2026/5/1514:37 ET | Bellevue Group AG等 2 位 | 13G/A | 1.50%股數 120.0 萬 | −3.90 個百分點原本 5.40%低於 5% | 2026/3/31 | SEC |
| JBIOJade Biosciences, Inc. | 2026/2/1716:01 ET | Bellevue Group AG等 2 位 | 13G | 6.80%股數 334.1 萬 | 新申報 | 2025/12/16 | SEC |
| MGNXMacrogenics Inc | 2026/1/619:27 ET | Bellevue Group AG等 2 位 | 13G/A | 0.00%股數 0 | −15.70 個百分點原本 15.70%低於 5% | 2025/12/5 | SEC |
| AGIOAgios Pharmaceuticals, Inc. | 2025/12/517:42 ET | Bellevue Group AG等 2 位 | 13G/A | 0.00%股數 0 | −6.10 個百分點原本 6.10%低於 5% | 2025/11/19 | SEC |
| IMCRImmunocore Holdings plc | 2025/11/1420:00 ET | Bellevue Group AG等 2 位 | 13G | 5.60%股數 279.7 萬 | 新申報 | 2025/8/20 | SEC |
| CLDXCelldex Therapeutics, Inc. | 2025/11/1419:58 ET | Bellevue Group AG等 2 位 | 13G | 5.40%股數 361.8 萬 | 新申報 | 2025/8/18 | SEC |
| AGIOAgios Pharmaceuticals, Inc. | 2025/7/719:32 ET | Bellevue Group AG等 2 位 | 13G | 6.10%股數 351.5 萬 | 新申報 | 2025/6/1 | SEC |
| MGNXMacrogenics Inc | 2025/7/719:20 ET | Bellevue Group AG等 2 位 | 13G | 15.70%股數 993.0 萬 | 新申報 | 2025/6/1 | SEC |