Asset Dedication, LLC
- SEC CIK
- 0001475896
- 最新申報
- 2026/7/30
Asset Dedication, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/30 申報）：1,242 檔多頭部位、總值 $15.9 億，前十大持股佔 53.8%，最大持股是 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF，佔 12.5%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 183 檔
- 估計 +$559.6 萬
- 加碼
- 348 檔
- 估計 +$3,811 萬
- 減碼
- 254 檔
- 估計 −$3,287 萬
- 清倉
- 55 檔
- 估計 −$324.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V70812.5%$1.98 億
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V60911.2%$1.78 億
- Dimensional ETF Trust25434V7406.6%$1.05 億
- Dimensional ETF Trust25434V7326.3%$1.00 億
- Dimensional ETF Trust25434V7995.8%$9,173 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V401+$218.7 萬加碼
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+$215.5 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V799+$198.0 萬加碼
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614+$156.6 萬加碼
- iShares Tr46436E858+$124.3 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $15.9 億
- 較上季 +$1.61 億 (+11.3%)
- 持股檔數
- 1,242
- 較上季 +128
- 前十大集中度
- 53.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $15.9 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/30 | 1,242 | $15.9 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/29 | 1,114 | $14.3 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/26 | 1,126 | $15.2 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/20 | 1,142 | $14.9 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/19 | 1,180 | $13.8 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/1 | 1,130 | $12.3 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/23 | 1,094 | $12.7 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/15 | 1,147 | $14.8 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/6 | 1,193 | $14.4 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/16 | 1,022 | $13.4 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/8 | 1,040 | $12.3 億 | Dimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 1,050 | $11.7 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/22 | 1,025 | $11.7 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/24 | 1,020 | $10.8 億 | Dimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/19 | 1,084 | $9.86 億 | Dimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/27 | 1,012 | $9.11 億 | Dimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFInvesco Exch TRD SLF Idx FD | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/19 | 568 | $6.73 億 | Dimensional U.S. Targeted Value ETFInvesco Exch TRD SLF Idx FDInvesco Exch TRD SLF Idx FD | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/21 | 1,033 | $8.98 億 | Dimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFInvesco Exch TRD SLF Idx FD | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/21 | 945 | $8.30 億 | Dimensional U.S. Targeted Value ETFInvesco Exch TRD SLF Idx FDDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/18 | 1,024 | $7.59 億 | BSCLDimensional U.S. Targeted Value ETFInvesco Exch TRD SLF Idx FD | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/21 | 866 | $6.71 億 | Dimensional U.S. Targeted Value ETFBSCLDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/3 | 678 | $4.43 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFBSCL | – | SEC |