Private Wealth Management Group, LLC
- SEC CIK
- 0002011342
- 最新申報
- 2026/7/27
Private Wealth Management Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/27 申報）：1,455 檔多頭部位、總值 $4.31 億，前十大持股佔 57.0%，最大持股是 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF，佔 9.6%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 100 檔
- 估計 +$490.8 萬
- 加碼
- 258 檔
- 估計 +$2,317 萬
- 減碼
- 225 檔
- 估計 −$830.4 萬
- 清倉
- 71 檔
- 估計 −$75.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V7089.6%$4,125 萬
- Dimensional ETF Trust25434V1048.5%$3,662 萬
- Dimensional ETF Trust25434V5757.9%$3,407 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C7065.7%$2,436 萬
- Dimensional ETF Trust25434V7325.2%$2,237 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+$366.2 萬加碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$195.4 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V716+$188.8 萬新進
- Dimensional ETF Trust25434V104+$186.3 萬加碼
- State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704+$146.1 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+0.86 個百分點0.1% → 0.9%
- Dimensional ETF Trust25434V104+0.53 個百分點8.0% → 8.5%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+0.46 個百分點0.4% → 0.9%
- Dimensional ETF Trust25434V716+0.44 個百分點0.0% → 0.4%
- State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704+0.34 個百分點0.0% → 0.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- American Centy ETF Tr025072877−$84.3 萬減碼
- Nushares ETF Tr67092P300−$68.9 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V815−$61.8 萬減碼
- State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF78464A839−$61.0 萬減碼
- iShares Tr46435G516−$60.2 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- American Centy ETF Tr025072802−0.43 個百分點3.8% → 3.3%
- Dimensional ETF Trust25434V799−0.43 個百分點5.4% → 5.0%
- Dimensional ETF Trust25434V781−0.30 個百分點2.4% → 2.1%
- iShares Tr464288414−0.22 個百分點1.9% → 1.6%
- Dimensional ETF Trust25434V815−0.21 個百分點3.1% → 2.9%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.31 億
- 較上季 +$5,018 萬 (+13.2%)
- 持股檔數
- 1,455
- 較上季 +29
- 前十大集中度
- 57.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.31 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/27 | 1,455 | $4.31 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/23 | 1,426 | $3.81 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/23 | 1,466 | $3.74 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/17 | 1,480 | $3.63 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/29 | 1,489 | $3.01 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Scottsdale FDSDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/2 | 1,479 | $2.71 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Scottsdale FDSDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/27 | 1,509 | $2.61 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Scottsdale FDSDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/29 | 1,498 | $2.53 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Scottsdale FDSDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 1,496 | $2.31 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Scottsdale FDSDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/30 | 1,500 | $2.21 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/8 | 1,518 | $2.04 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustVanguard Scottsdale FDS | – | SEC |