Bell Investment Advisors, Inc
- SEC CIK
- 0001890149
- 最新申報
- 2026/8/6
Bell Investment Advisors, Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/6 申報）：1,820 檔多頭部位、總值 $6.81 億，前十大持股佔 58.1%，最大持股是 Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF，佔 10.1%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 3 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 73 檔
- 估計 +$150.7 萬
- 加碼
- 527 檔
- 估計 +$1,357 萬
- 減碼
- 514 檔
- 估計 −$2,637 萬
- 清倉
- 113 檔
- 估計 −$46.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF80852477110.1%$6,850 萬
- Goldman Sachs ETF Tr3814305299.4%$6,422 萬
- Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF92206C7717.4%$5,006 萬
- Flexshares Tr33939L5067.2%$4,916 萬
- iShares Tr4642874326.0%$4,055 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 1,815 檔，佔組合總值的比例
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF10.1%
- Goldman Sachs ETF Tr9.4%
- Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF7.4%
- Flexshares Tr7.2%
- iShares Tr6.0%
- 其他 1,815 檔60.0%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr464287432+$371.9 萬加碼
- Flexshares Tr33939L506+$136.3 萬加碼
- iShares Tr46438G646+$130.7 萬新進
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637+$88.1 萬加碼
- Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF92206C771+$80.6 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771+0.57 個百分點9.5% → 10.1%
- iShares Tr46438G646+0.19 個百分點0.0% → 0.2%
- iShares Tr464287432+0.18 個百分點5.8% → 6.0%
- Schwab Fundamental International Equity ETF808524755+0.15 個百分點4.9% → 5.1%
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637+0.14 個百分點0.2% → 0.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396−$356.2 萬減碼
- Vanguard Long-Term Treasury ETF92206C847−$342.1 萬減碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−$222.5 萬減碼
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$186.6 萬減碼
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697−$167.7 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Goldman Sachs ETF Tr381430529−0.66 個百分點10.1% → 9.4%
- Vanguard Long-Term Treasury ETF92206C847−0.58 個百分點1.2% → 0.6%
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697−0.26 個百分點0.6% → 0.3%
- iShares Tr46438G422−0.20 個百分點0.4% → 0.2%
- iShares Tr46429B747−0.20 個百分點0.5% → 0.3%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6.81 億
- 較上季 +$4,167 萬 (+6.5%)
- 持股檔數
- 1,820
- 較上季 −40
- 前十大集中度
- 58.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 15.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 3 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 3 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $6.81 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/6 | 1,820 | $6.81 億 | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETFGoldman Sachs ETF TrVanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/17 | 1,860 | $6.39 億 | Goldman Sachs ETF TrSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFVanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/24 | 1,802 | $6.32 億 | Goldman Sachs ETF TrSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFVanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/21 | 1,876 | $6.12 億 | Goldman Sachs ETF TrSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFVanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/11 | 1,879 | $5.82 億 | Goldman Sachs ETF TrSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFVanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/16 | 1,904 | $5.41 億 | Goldman Sachs ETF TrSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFFlexshares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/7 | 1,900 | $5.35 億 | Goldman Sachs ETF TrSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFFlexshares Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/13 | 1,878 | $5.45 億 | Goldman Sachs ETF TrSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFFlexshares Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/8 | 1,943 | $5.09 億 | Goldman Sachs ETF TrSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFFlexshares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/8 | 1,910 | $5.12 億 | Goldman Sachs ETF TrSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFFlexshares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 1,908 | $4.87 億 | Goldman Sachs ETF TrSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFVanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/8 | 1,923 | $4.46 億 | Goldman Sachs ETF TrFlexshares TrSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/9 | 1,916 | $4.51 億 | Flexshares TrSchwab Strategic TrSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/10 | 1,909 | $4.27 億 | Flexshares TrSchwab Strategic TrVanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/9 | 1,936 | $4.02 億 | Flexshares TrSchwab Strategic TrVanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/9 | 1,892 | $3.22 億 | Flexshares TrSchwab Strategic TrVanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/12 | 1,879 | $3.26 億 | Flexshares TrSchwab Strategic TrVanguard Mortgage-Backed Securities ETF | – | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 1,826 | $3.65 億 | Flexshares TriShares TrVanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 1,868 | $3.38 億 | Flexshares TriShares TrVanguard Mortgage-Backed Securities ETF | – | SEC |