MTC Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0001821455
- 最新申報
- 2026/7/31
MTC Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/31 申報）：14 檔多頭部位、總值 $2.23 億，前十大持股佔 88.5%，最大持股是 iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF，佔 19.9%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$452.8 萬
- 加碼
- 0 檔
- 減碼
- 13 檔
- 估計 −$752.9 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF46428722619.9%$4,428 萬
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F84214.8%$3,306 萬
- iShares Tr4642886466.0%$1,333 萬
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF4642872425.9%$1,323 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 9 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF19.9%
- SPY16.6%
- iShares Core MSCI Eafe ETF14.8%
- iShares Tr6.0%
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF5.9%
- 其他 9 檔36.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr46434V787+$452.8 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr46434V787+2.03 個百分點0.0% → 2.0%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- SPDR Series Trust78468R101−$437.4 萬減碼
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−$49.4 萬減碼
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736−$31.6 萬減碼依 6 比 1 拆股換算
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507−$25.5 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- SPDR Series Trust78468R101−2.22 個百分點4.3% → 2.0%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−1.32 個百分點21.2% → 19.9%
- iShares Tr464288646−0.40 個百分點6.4% → 6.0%
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242−0.37 個百分點6.3% → 5.9%
- iShares Tr464287440−0.28 個百分點4.2% → 3.9%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.23 億
- 較上季 +$1,240 萬 (+5.9%)
- 持股檔數
- 14
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 88.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.92 億（2022 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/31 | 14 | $2.23 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSPYiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/4 | 13 | $2.11 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSPYiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/15 | 13 | $2.13 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSPYiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 13 | $2.15 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSPYiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/30 | 13 | $2.08 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSPYiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/2 | 13 | $2.04 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSPYVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/30 | 14 | $2.08 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSPYVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/15 | 14 | $2.21 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSPYVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/29 | 14 | $2.10 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSPYVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/25 | 13 | $2.18 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSPYVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/30 | 12 | $2.15 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares TrSPY | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/3 | 13 | $2.03 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares TrVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/18修正 | 13 | $2.07 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSPYVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/19 | 12 | $1.95 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSPYVanguard Morningstar Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/7 | 12 | $1.88 億 | iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/19 | 12 | $1.77 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSPYVanguard Morningstar Value ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/6 | 14 | $1.87 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares TrSPY | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 13 | $2.92 億 | iShares TriShares TrVanguard Morningstar Value ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/13 | 13 | $2.78 億 | iShares TrSPYVanguard Morningstar Value ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/9 | 13 | $2.61 億 | iShares TriShares TrVanguard Morningstar Value ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/6 | 12 | $1.16 億 | Vanguard Morningstar Value ETFSPYiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/26 | 14 | $2.36 億 | iShares TriShares TrVanguard Morningstar Value ETF | – | SEC |