MTC Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0001821455
- 最新申報
- 2026/7/31
2023 年第 4 季持倉
持倉截至 2023/12/31，2024/1/30 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 12
- 較 2023 年第 3 季 −1
- 總值
- $2.15 億
- 較 2023 年第 3 季 +$1,192 萬 (+5.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 477,502 | $4,739 萬 | 22.0% | −3,140−0.7% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287440 | 7-10 YR TRSY BD | 298,623 | $2,878 萬 | 13.4% | −1,915−0.6% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 59,187 | $2,813 萬 | 13.1% | −649−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 183,261 | $2,740 萬 | 12.7% | −2,265−1.2% | 減碼 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 268,511 | $1,889 萬 | 8.8% | −3,591−1.3% | 減碼 | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 309,704 | $1,567 萬 | 7.3% | −3,157−1.0% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 50,057 | $1,387 萬 | 6.5% | −533−1.1% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 118,042 | $1,278 萬 | 5.9% | −917−0.8% | 減碼 | – |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 96,126 | $1,064 萬 | 4.9% | −875−0.9% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 55,972 | $459.2 萬 | 2.1% | +80+0.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 77,680 | $398.3 萬 | 1.9% | −140−0.2% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF922908595 | ETF | 11,848 | $286.4 萬 | 1.3% | −416−3.4% | 減碼 | – |
2023 年第 3 季之後清倉（1 檔）
2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 3 季股數 | 2023 年第 3 季市值 | 2023 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 7,380 | $201.0 萬 | 1.0% | – |