MTC Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0001821455
- 最新申報
- 2026/7/31
2023 年第 3 季持倉
持倉截至 2023/9/30，2023/10/3 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 13
- 較 2023 年第 2 季 0
- 總值
- $2.03 億
- 較 2023 年第 2 季 −$400.7 萬 (−1.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 480,642 | $4,520 萬 | 22.3% | +95,876+24.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287440 | 7-10 YR TRSY BD | 300,538 | $2,753 萬 | 13.6% | +95,545+46.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 185,526 | $2,559 萬 | 12.6% | +3,063+1.7% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 59,836 | $2,558 萬 | 12.6% | −3,190−5.1% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 272,102 | $1,751 萬 | 8.6% | +9,942+3.8% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 312,861 | $1,489 萬 | 7.3% | +11,689+3.9% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 50,590 | $1,261 萬 | 6.2% | +1,483+3.0% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 118,959 | $1,122 萬 | 5.5% | +6,037+5.3% | 加碼 | – |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 97,001 | $989.6 萬 | 4.9% | −50,139−34.1% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 55,892 | $452.6 萬 | 2.2% | −52,916−48.6% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 77,820 | $387.8 萬 | 1.9% | −104,320−57.3% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF922908595 | ETF | 12,264 | $262.7 萬 | 1.3% | +100+0.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 7,380 | $201.0 萬 | 1.0% | −1,158−13.6% | 減碼 | – |