MTC Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0001821455
- 最新申報
- 2026/7/31
2023 年第 2 季持倉
持倉截至 2023/6/30，2023/7/18 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 13
- 較 2023 年第 1 季 +1
- 總值
- $2.07 億
- 較 2023 年第 1 季 +$1,252 萬 (+6.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 384,766 | $3,769 萬 | 18.2% | +26,621+7.4% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 63,026 | $2,794 萬 | 13.5% | +1,562+2.5% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 182,463 | $2,593 萬 | 12.5% | +7,852+4.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287440 | 7-10 YR TRSY BD | 204,993 | $1,980 萬 | 9.6% | +89,471+77.4% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 262,160 | $1,770 萬 | 8.5% | +8,097+3.2% | 加碼 | – |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 147,140 | $1,591 萬 | 7.7% | −59,302−28.7% | 減碼 | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 301,172 | $1,484 萬 | 7.2% | +11,338+3.9% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 49,107 | $1,284 萬 | 6.2% | +2,124+4.5% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 112,922 | $1,125 萬 | 5.4% | +5,042+4.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 182,140 | $913.8 萬 | 4.4% | −36,787−16.8% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 108,808 | $882.2 萬 | 4.3% | +3,783+3.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF922908595 | ETF | 12,164 | $279.5 萬 | 1.3% | +608+5.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 8,538 | $241.6 萬 | 1.2% | +8,538 | 新進 | – |