MTC Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0001821455
- 最新申報
- 2026/7/31
2023 年第 1 季持倉
持倉截至 2023/3/31，2023/4/19 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 12
- 較 2022 年第 4 季 0
- 總值
- $1.95 億
- 較 2022 年第 4 季 +$645.8 萬 (+3.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 358,145 | $3,569 萬 | 18.3% | +82,487+29.9% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 61,464 | $2,516 萬 | 12.9% | +576+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 174,611 | $2,412 萬 | 12.4% | +2,961+1.7% | 加碼 | – |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 206,442 | $2,263 萬 | 11.6% | −65,616−24.1% | 減碼 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 254,063 | $1,698 萬 | 8.7% | −47,734−15.8% | 減碼 | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 289,834 | $1,414 萬 | 7.3% | +9,086+3.2% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 46,983 | $1,175 萬 | 6.0% | −4,651−9.0% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287440 | 7-10 YR TRSY BD | 115,522 | $1,145 萬 | 5.9% | +115,522 | 新進 | – |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 218,927 | $1,107 萬 | 5.7% | −131,027−37.4% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 107,880 | $1,043 萬 | 5.4% | −6,208−5.4% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 105,025 | $862.9 萬 | 4.4% | +3,940+3.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF922908595 | ETF | 11,556 | $250.1 萬 | 1.3% | −712−5.8% | 減碼 | – |
2022 年第 4 季之後清倉（1 檔）
2022 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 4 季股數 | 2022 年第 4 季市值 | 2022 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 10,275 | $219.0 萬 | 1.2% | – |