MTC Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0001821455
- 最新申報
- 2026/7/31
2022 年第 4 季持倉
持倉截至 2022/12/31，2023/2/7 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 12
- 較 2022 年第 3 季 0
- 總值
- $1.88 億
- 較 2022 年第 3 季 +$1,125 萬 (+6.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 272,058 | $2,868 萬 | 15.2% | +109,611+67.5% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 275,658 | $2,674 萬 | 14.2% | −84,102−23.4% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 171,650 | $2,410 萬 | 12.8% | −3,092−1.8% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 60,888 | $2,329 萬 | 12.4% | −623−1.0% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 301,797 | $1,860 萬 | 9.9% | −2,693−0.9% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 349,954 | $1,744 萬 | 9.3% | −47,080−11.9% | 減碼 | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 280,748 | $1,311 萬 | 7.0% | +1,594+0.6% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 51,634 | $1,249 萬 | 6.6% | −148−0.3% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 114,088 | $1,080 萬 | 5.7% | +155+0.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 101,085 | $820.5 萬 | 4.4% | −3,384−3.2% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF922908595 | ETF | 12,268 | $246.0 萬 | 1.3% | −97−0.8% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 10,275 | $219.0 萬 | 1.2% | −29−0.3% | 減碼 | – |