MTC Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0001821455
- 最新申報
- 2026/7/31
2025 年第 1 季持倉
持倉截至 2025/3/31，2025/5/2 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 13
- 較 2024 年第 4 季 −1
- 總值
- $2.04 億
- 較 2024 年第 4 季 −$410.5 萬 (−2.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 431,946 | $4,273 萬 | 21.0% | −16,671−3.7% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 63,814 | $3,570 萬 | 17.5% | +12,491+24.3% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 117,323 | $2,027 萬 | 10.0% | −48,212−29.1% | 減碼 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 259,603 | $1,964 萬 | 9.6% | +8,666+3.5% | 加碼 | – |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 118,135 | $1,284 萬 | 6.3% | +30,006+34.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 244,485 | $1,280 萬 | 6.3% | +173,271+243.3% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 181,853 | $1,061 萬 | 5.2% | +8,451+4.9% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 171,861 | $927.5 萬 | 4.6% | −70,216−29.0% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287440 | 7-10 YR TRSY BD | 89,847 | $856.9 萬 | 4.2% | −137,859−60.5% | 減碼 | – |
| SPDR Series Trust78468R101 | ST SHO TREAS ETF | 291,779 | $853.2 萬 | 4.2% | +291,779 | 新進 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 48,180 | $834.6 萬 | 4.1% | −5,745−10.7% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 68,751 | $718.9 萬 | 3.5% | +13,018+23.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 19,130 | $709.4 萬 | 3.5% | +13,009+212.5% | 加碼 | – |
2024 年第 4 季之後清倉（2 檔）
2024 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 4 季股數 | 2024 年第 4 季市值 | 2024 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 115,533 | $947.1 萬 | 4.6% | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF922908595 | ETF | 10,838 | $303.5 萬 | 1.5% | – |