MTC Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0001821455
- 最新申報
- 2026/7/31
2022 年第 1 季持倉
持倉截至 2022/3/31，2022/5/16 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 13
- 較 2021 年第 4 季 0
- 總值
- $2.92 億
- 較 2021 年第 4 季 +$1,437 萬 (+5.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 995,648 | $5,150 萬 | 17.6% | +100,845+11.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 458,271 | $3,820 萬 | 13.1% | +44,578+10.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 250,799 | $3,706 萬 | 12.7% | −5,392−2.1% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 70,271 | $3,174 萬 | 10.9% | −9,256−11.6% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 416,139 | $2,893 萬 | 9.9% | +107,339+34.8% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 211,449 | $2,265 萬 | 7.7% | +22,785+12.1% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 403,460 | $2,241 萬 | 7.7% | +112,429+38.6% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 73,285 | $1,967 萬 | 6.7% | +7,170+10.8% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 157,047 | $1,694 萬 | 5.8% | +16,350+11.6% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF78464A474 | ETF | 317,685 | $957.2 萬 | 3.3% | +38,825+13.9% | 加碼 | – |
| PIMCO ETF Tr72201R205 | 1-5 US TIP IDX | 93,236 | $508.0 萬 | 1.7% | +4,330+4.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF922908595 | ETF | 17,669 | $438.4 萬 | 1.5% | +3,254+22.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 14,951 | $430.0 萬 | 1.5% | +717+5.0% | 加碼 | – |