MTC Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0001821455
- 最新申報
- 2026/7/31
2025 年第 3 季持倉
持倉截至 2025/9/30，2025/11/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 13
- 較 2025 年第 2 季 0
- 總值
- $2.15 億
- 較 2025 年第 2 季 +$664.8 萬 (+3.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 415,764 | $4,168 萬 | 19.4% | −2,500−0.6% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 60,575 | $4,035 萬 | 18.8% | −1,511−2.4% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 249,623 | $2,179 萬 | 10.1% | −3,572−1.4% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 113,858 | $2,123 萬 | 9.9% | −1,179−1.0% | 減碼 | – |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 113,529 | $1,266 萬 | 5.9% | −960−0.8% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 235,186 | $1,247 萬 | 5.8% | −1,508−0.6% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 175,755 | $1,147 萬 | 5.3% | −2,386−1.3% | 減碼 | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 164,648 | $1,085 萬 | 5.1% | −3,051−1.8% | 減碼 | – |
| Goldman Sachs ETF Tr381430438 | EQUAL WEIGHT US | 107,428 | $913.6 萬 | 4.3% | +107,428 | 新進 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 18,036 | $865.0 萬 | 4.0% | −484−2.6% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287440 | 7-10 YR TRSY BD | 86,357 | $833.0 萬 | 3.9% | −608−0.7% | 減碼 | – |
| SPDR Series Trust78468R101 | ST SHO TREAS ETF | 281,068 | $824.1 萬 | 3.8% | −1,460−0.5% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 66,287 | $787.7 萬 | 3.7% | −991−1.5% | 減碼 | – |
2025 年第 2 季之後清倉（1 檔）
2025 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 2 季股數 | 2025 年第 2 季市值 | 2025 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 47,048 | $855.1 萬 | 4.1% | – |