MTC Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0001821455
- 最新申報
- 2026/7/31
2021 年第 2 季持倉
持倉截至 2021/6/30，2021/8/6 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 12
- 較 2021 年第 1 季 −2
- 總值
- $1.16 億
- 較 2021 年第 1 季 −$1.20 億 (−50.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 237,948 | $3,271 萬 | 28.2% | +1,158+0.5% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 75,199 | $3,219 萬 | 27.7% | +1,602+2.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 282,935 | $2,118 萬 | 18.2% | +14,584+5.4% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 261,085 | $1,749 萬 | 15.1% | +21,781+9.1% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF78464A474 | ETF | 253,783 | $794.3 萬 | 6.8% | +12,645+5.2% | 加碼 | – |
| PIMCO ETF Tr72201R205 | 1-5 US TIP IDX | 81,210 | $447.1 萬 | 3.9% | −795−1.0% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 819,486 | $4.49 萬 | <0.1% | +41,281+5.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 380,215 | $3.28 萬 | <0.1% | +16,819+4.6% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 61,028 | $1.64 萬 | <0.1% | −9,665−13.7% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 130,043 | $1.47 萬 | <0.1% | +22,915+21.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 13,533 | $3,881 | <0.1% | +783+6.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF922908595 | ETF | 13,165 | $3,815 | <0.1% | +1,004+8.3% | 加碼 | – |
2021 年第 1 季之後清倉（2 檔）
2021 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 1 季股數 | 2021 年第 1 季市值 | 2021 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 159,799 | $1,819 萬 | 7.7% | – |
| Franklin Conservative Allocation35472P109 | Cl A | 593 | $8.60 萬 | <0.1% | – |