Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
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- 0001260563
近 90 天，Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 內部人申報 1 筆公開市場買進、0 筆賣出；2026 年第 2 季末有 133 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $5.85 億；沒有大師持有。
2023 年第 3 季 13F 持有人
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 在 2023/9/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 138
- 較 2023 年第 2 季 +7 家
- 持有股數
- 3,815 萬
- 較 2023 年第 2 季 +193.6 萬 (+5.3%)
- 總市值
- $4.32 億
- 較 2023 年第 2 季 −$997.4 萬 (−2.3%)
- 新進機構
- 14
- 另有 42 家加碼
- 清倉機構
- 7
- 另有 44 家減碼
另有 1 家機構在 2023 年第 2 季持有、還沒有申報 2023 年第 3 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 NFJ 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 133 | $5.85 億 |
| 2026 年第 1 季 | 122 | $4.81 億 |
| 2025 年第 4 季 | 129 | $4.97 億 |
| 2025 年第 3 季 | 122 | $5.02 億 |
| 2025 年第 2 季 | 135 | $4.95 億 |
| 2025 年第 1 季 | 126 | $4.95 億 |
| 2024 年第 4 季 | 133 | $5.35 億 |
| 2024 年第 3 季 | 132 | $5.51 億 |
| 2024 年第 2 季 | 131 | $4.97 億 |
| 2024 年第 1 季 | 129 | $5.24 億 |
| 2023 年第 4 季 | 132 | $5.01 億 |
| 2023 年第 3 季 | 138 | $4.32 億 |
| 2023 年第 2 季 | 132 | $4.43 億 |
| 2023 年第 1 季 | 133 | $4.15 億 |
| 2022 年第 4 季 | 125 | $3.86 億 |
| 2022 年第 3 季 | 113 | $3.56 億 |
| 2022 年第 2 季 | 120 | $3.83 億 |
| 2022 年第 1 季 | 102 | $4.47 億 |
| 2021 年第 4 季 | 113 | $5.45 億 |
| 2021 年第 3 季 | 110 | $4.96 億 |
| 2021 年第 2 季 | 108 | $5.26 億 |
| 2021 年第 1 季 | 114 | $4.79 億 |
2023 年第 3 季持有機構
每家機構持有 Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2023 年第 2 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| The PNC Financial Services Group, Inc. | 71,599 | $81.1 萬 | 0.00% | +12,112+20.4% | 加碼 |
| Wealth Alliance | 76,347 | $86.5 萬 | 0.14% | +3,460+4.7% | 加碼 |
| Benjamin F. Edwards & Company, Inc. | 78,690 | $89.2 萬 | 0.03% | −6,803−8.0% | 減碼 |
| Advisor Group Holdings, Inc. | 81,199 | $92.0 萬 | 0.00% | +31,301+62.7% | 加碼 |
| Opal Wealth Advisors, LLC | 82,087 | $93.0 萬 | 0.54% | −6,535−7.4% | 減碼 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 87,081 | $98.7 萬 | 0.00% | +1,208+1.4% | 加碼 |
| Pointe Capital Management LLC | 88,549 | $100.3 萬 | 0.79% | +1,356+1.6% | 加碼 |
| D.A. Davidson & Co. | 91,112 | $103.2 萬 | 0.01% | +4,195+4.8% | 加碼 |
| Blue Bell Private Wealth Management, LLC | 110,675 | $125.4 萬 | 0.34% | −1,659−1.5% | 減碼 |
| Wealth Management Solutions, LLC | 125,585 | $142.3 萬 | 0.98% | −626−0.5% | 減碼 |
| Logan Stone Capital, LLC | 142,859 | $161.9 萬 | 0.44% | −21,991−13.3% | 減碼 |
| Thrivent Financial for Lutherans | 143,164 | $162.2 萬 | 0.00% | −14,000−8.9% | 減碼 |
| Commonwealth Equity Services, LLC | 143,502 | $162.6 萬 | 0.00% | −2,599−1.8% | 減碼 |
| LPL Financial LLC | 144,374 | $163.6 萬 | 0.00% | +2,760+1.9% | 加碼 |
| Royal Bank of Canada | 147,800 | $167.5 萬 | 0.00% | +21,542+17.1% | 加碼 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 160,125 | $181.4 萬 | 0.03% | −451−0.3% | 減碼 |
| Park Avenue Securities LLC | 161,949 | $183.5 萬 | 0.03% | −6,180−3.7% | 減碼 |
| Envestnet Asset Management Inc | 217,405 | $246.3 萬 | 0.00% | −13,790−6.0% | 減碼 |
| Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLC | 270,561 | $306.5 萬 | 0.87% | −813−0.3% | 減碼 |
| Raymond James Financial Services Advisors, Inc. | 310,004 | $351.2 萬 | 0.01% | −16,420−5.0% | 減碼 |
| CNH Partners LLC | 381,403 | $432.1 萬 | 0.19% | +173,589+83.5% | 加碼 |
| Raymond James & Associates | 415,164 | $470.4 萬 | 0.00% | +7,908+1.9% | 加碼 |
| Advisor Partners II, LLC | 497,556 | $563.7 萬 | 0.23% | +497,556 | 新進 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | 529,323 | $599.7 萬 | 1.04% | +19,075+3.7% | 加碼 |
| Cornerstone Advisors, LLC | 562,726 | $637.6 萬 | 0.30% | +89,697+19.0% | 加碼 |
| UBS Group AG | 605,848 | $686.4 萬 | 0.00% | −12,693−2.1% | 減碼 |
| Wells Fargo & Company | 631,938 | $716.0 萬 | 0.00% | −5,808−0.9% | 減碼 |
| Stifel Financial Corp | 1,024,752 | $1,161 萬 | 0.02% | +49,684+5.1% | 加碼 |
| Guggenheim Capital LLC | 1,037,054 | $1,175 萬 | 0.10% | +40,794+4.1% | 加碼 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 1,173,438 | $1,330 萬 | 1.00% | +6,000+0.5% | 加碼 |
| Invesco Ltd. | 1,197,178 | $1,356 萬 | 0.00% | −215,492−15.3% | 減碼 |
| Relative Value Partners Group, LLC | 1,515,702 | $1,717 萬 | 1.15% | −68,736−4.3% | 減碼 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 1,683,383 | $1,907 萬 | 0.41% | −22,880−1.3% | 減碼 |
| Saba Capital Management, L.P. | 2,386,583 | $2,704 萬 | 0.86% | +865,089+56.9% | 加碼 |
| Karpus Management, Inc. | 2,751,188 | $3,117 萬 | 1.05% | +113,988+4.3% | 加碼 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 2,998,865 | $3,398 萬 | 0.06% | −32,877−1.1% | 減碼 |
| Bank of America Corp | 3,749,420 | $4,248 萬 | 0.01% | +179,457+5.0% | 加碼 |
| Morgan Stanley | 10,506,482 | $1.19 億 | 0.01% | +121,354+1.2% | 加碼 |
| Rpo LLC | 0 | $0 | 0.00% | −103,823−100.0% | 清倉 |
| JustInvest LLC | 0 | $0 | 0.00% | −11,942−100.0% | 清倉 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | 0 | $0 | 0.00% | −11,833−100.0% | 清倉 |
| Americana Partners, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −10,250−100.0% | 清倉 |
| Center for Financial Planning, Inc. | 0 | $0 | 0.00% | −6,324−100.0% | 清倉 |
| Roble, Belko & Company, Inc | 0 | $0 | 0.00% | −1,213−100.0% | 清倉 |
| FMR LLC | 0 | $0 | 0.00% | −422−100.0% | 清倉 |
| BDO Wealth Advisors, LLC | – | – | – | – | 本季未申報 |