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Livermore
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Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLC

SEC CIK
0001668155
最新申報
2024/11/13

Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 3 季（2024/11/13 申報）：108 檔多頭部位、總值 $4.49 億，前十大持股佔 59.0%，最大持股是 Fidelity Merrimack STR Tr，佔 7.7%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2024 年第 3 季發生什麼

跟 2024 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
6 檔
估計 +$135.0 萬
加碼
82 檔
估計 +$2,162 萬
減碼
5 檔
估計 −$21.7 萬
清倉
28 檔
估計 −$790.5 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Fidelity Merrimack STR Tr316188309
    7.7%$3,472 萬
  2. Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844
    7.7%$3,446 萬
  3. State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889
    7.6%$3,403 萬
  4. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409
    7.2%$3,227 萬
  5. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508
    7.1%$3,190 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 103 檔，佔組合總值的比例

  1. Fidelity Merrimack STR Tr7.7%
  2. Vanguard Dividend Appreciation ETF7.7%
  3. State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF7.6%
  4. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF7.2%
  5. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF7.1%
  6. 其他 103 檔62.7%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508
    +$220.0 萬加碼
  2. Fidelity Merrimack STR Tr316188309
    +$213.8 萬加碼
  3. State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889
    +$202.5 萬加碼
  4. Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844
    +$172.6 萬加碼
  5. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409
    +$171.7 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508
    +0.43 個百分點6.7% → 7.1%
  2. Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844
    +0.32 個百分點7.4% → 7.7%
  3. State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889
    +0.30 個百分點7.3% → 7.6%
  4. Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512
    +0.24 個百分點3.0% → 3.2%
  5. Dimensional ETF Trust25434V773
    +0.19 個百分點2.9% → 3.1%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. SPOTSpotify Technology S.A.
    −$40.9 萬清倉歷史
  2. INFAInformatica Inc.
    −$37.9 萬清倉歷史
  3. HWMHowmet Aerospace Inc.
    −$37.4 萬清倉歷史
  4. RCLRoyal Caribbean Cruises Ltd
    −$36.8 萬清倉歷史
  5. GWREGuidewire Software, Inc.
    −$36.5 萬清倉歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. Vanguard Morningstar Growth ETF922908736
    −0.13 個百分點2.0% → 1.9%
  2. SPOTSpotify Technology S.A.
    −0.10 個百分點0.1% → 0.0%歷史
  3. INFAInformatica Inc.
    −0.09 個百分點0.1% → 0.0%歷史
  4. HWMHowmet Aerospace Inc.
    −0.09 個百分點0.1% → 0.0%歷史
  5. RCLRoyal Caribbean Cruises Ltd
    −0.09 個百分點0.1% → 0.0%歷史

指標

2024 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$4.49 億
較上季 +$3,851 萬 (+9.4%)
持股檔數
108
較上季 −22
前十大集中度
59.0%
前 10 大佔總值
週轉率
1.9%
2024 年第 3 季，單季
平均持有
13.1 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 15 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $4.49 億（2024 年第 3 季）

2021 年第 1 季：$3.02 億2021 年第 2 季：$3.21 億2021 年第 3 季：$3.29 億2021 年第 4 季：$3.38 億2022 年第 1 季：$3.42 億2022 年第 2 季：$2.91 億2022 年第 3 季：$2.83 億2022 年第 4 季：$3.07 億2023 年第 1 季：$3.23 億2023 年第 2 季：$3.33 億2023 年第 3 季：$3.54 億2023 年第 4 季：$3.85 億2024 年第 1 季：$3.99 億2024 年第 2 季：$4.10 億2024 年第 3 季：$4.49 億
2021 年第 1 季2024 年第 3 季
Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2024 年第 3 季2024/11/13108$4.49 億Fidelity Merrimack STR TrVanguard Dividend Appreciation ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/7/16130$4.10 億Fidelity Merrimack STR TrVanguard Dividend Appreciation ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/4/18137$3.99 億VanEck ETF TrustVanguard Dividend Appreciation ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/1/11133$3.85 億VanEck ETF TrustState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFVanguard Dividend Appreciation ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/10/16134$3.54 億VanEck ETF TrustState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFVanguard Dividend Appreciation ETF與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/7/6138$3.33 億VanEck ETF TrustState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFVanguard Dividend Appreciation ETF與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/4/12139$3.23 億VanEck ETF TrustState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFVanguard Dividend Appreciation ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/1/20135$3.07 億State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFVanguard Dividend Appreciation ETFVanEck ETF Trust與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/10/14123$2.83 億Vanguard Dividend Appreciation ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/7/20127$2.91 億State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFVanguard Dividend Appreciation ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/4/12142$3.42 億State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFVanguard Dividend Appreciation ETF與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/1/27145$3.38 億State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFVanguard Dividend Appreciation ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/10/19142$3.29 億State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFVanguard Dividend Appreciation ETF與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/7/27140$3.21 億State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFVanguard Dividend Appreciation ETF與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/5/6129$3.02 億State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFVanguard Dividend Appreciation ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF–SEC