Opal Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001844201
- 最新申報
- 2026/7/20
Opal Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/20 申報）：224 檔多頭部位、總值 $4.63 億，前十大持股佔 64.3%，最大持股是 Putnam ETF Trust，佔 17.2%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 8 檔
- 估計 +$102.8 萬
- 加碼
- 121 檔
- 估計 +$1,585 萬
- 減碼
- 82 檔
- 估計 −$486.3 萬
- 清倉
- 390 檔
- 估計 −$2,740 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Putnam ETF Trust74672930017.2%$7,962 萬
- Legg Mason ETF Invt52468220012.6%$5,839 萬
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF92290861110.5%$4,847 萬
- Advisors Inner Circle FD III00775Y2568.7%$4,051 萬
- iShares Tr46432F8594.3%$2,002 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.63 億
- 較上季 +$2,061 萬 (+4.7%)
- 持股檔數
- 224
- 較上季 −382
- 前十大集中度
- 64.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 14.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.63 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/20 | 224 | $4.63 億 | Putnam ETF TrustLegg Mason ETF InvtVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/14 | 606 | $4.42 億 | Putnam ETF TrustLegg Mason ETF InvtVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/26 | 206 | $3.84 億 | Putnam ETF TrustLegg Mason ETF InvtVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/24 | 195 | $3.59 億 | Putnam ETF TrustLegg Mason ETF InvtVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/14 | 566 | $3.61 億 | Putnam ETF TrustLegg Mason ETF InvtVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/16 | 531 | $3.24 億 | Putnam ETF TrustLegg Mason ETF InvtVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/29 | 191 | $3.33 億 | Putnam ETF TrustLegg Mason ETF InvtVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/15 | 189 | $3.19 億 | Putnam ETF TrustLegg Mason ETF InvtVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 1,241 | $3.11 億 | Putnam ETF TrustLegg Mason ETF InvtVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/11 | 350 | $2.95 億 | Putnam ETF TrustLegg Mason ETF InvtVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/22 | 170 | $2.54 億 | Legg Mason ETF InvtiShares TrVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/18 | 142 | $1.71 億 | Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFLegg Mason ETF InvtiShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/27 | 145 | $2.00 億 | SPDR Series TrustLegg Mason ETF InvtiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/19 | 114 | $1.71 億 | SPDR Series TrustLegg Mason ETF InvtiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/3 | 126 | $1.81 億 | SPDR Series TrustLegg Mason ETF InvtiShares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/17 | 101 | $1.37 億 | SPDR Series TrustiShares TrLegg Mason ETF Invt | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/10 | 110 | $1.51 億 | SPDR Series TrustiShares TrLegg Mason ETF Invt | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/9 | 104 | $1.15 億 | Legg Mason ETF InvtSchwab U.S. Mid-Cap ETFState Street SPDR S&P Homebuilders ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/31 | 127 | $1.58 億 | Legg Mason ETF InvtSchwab U.S. Mid-Cap ETFState Street SPDR S&P Homebuilders ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/5 | 82 | $1.04 億 | Legg Mason ETF InvtSchwab U.S. Mid-Cap ETFState Street SPDR S&P Homebuilders ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/2 | 85 | $1.07 億 | Legg Mason ETF InvtSchwab U.S. Mid-Cap ETFState Street SPDR S&P Homebuilders ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/29 | 82 | $9,201 萬 | Legg Mason ETF InvtState Street SPDR S&P Homebuilders ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETF | – | SEC |