Clientfirst Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001915494
2026 年第 2 季 持倉
持倉截至 2026/6/30，申報日 2026/7/30。SEC
- 持股檔數
- 53
- 較 2026 年第 1 季 +3
- 總值
- $1.22 億
- 較 2026 年第 1 季 +$325.64 萬 (+2.7%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2026 年第 1 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDSDILLARDS INC | CL A | 108,160 | $5,715.39 萬 | 46.95% | +59+0.1% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF464287614 | ETF | 112,336 | $1,394.88 萬 | 11.46% | +84,072+297.5% | 加碼 | – |
| SPYSTATE STREET SPDR S&P 500 ETF | ETF | 7,950 | $593.68 萬 | 4.88% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| VANGUARD S&P 500 ETF922908363 | ETF | 6,902 | $474.04 萬 | 3.89% | −18−0.3% | 減碼 | – |
| AAPLAPPLE INC COM | Stock | 15,002 | $434.1 萬 | 3.57% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF464287598 | ETF | 14,479 | $351.01 萬 | 2.88% | 00.0% | 不變 | – |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF464287655 | ETF | 11,603 | $348.61 萬 | 2.86% | 00.0% | 不變 | – |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF921943858 | ETF | 38,974 | $277.69 萬 | 2.28% | 00.0% | 不變 | – |
| MDYSTATE STREET SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | ETF | 3,741 | $263.12 萬 | 2.16% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| VANGUARD S&P 500 VALUE ETF921932703 | ETF | 10,005 | $219.32 萬 | 1.80% | 00.0% | 不變 | – |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF464287200 | ETF | 2,391 | $179.06 萬 | 1.47% | 00.0% | 不變 | – |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 5,096 | $108.43 萬 | 0.89% | 00.0% | 不變 | – |
| ARK ETF TR00214Q302 | GENOMIC REV ETF | 23,652 | $99.48 萬 | 0.82% | +852+3.7% | 加碼 | – |
| ISHARES TR464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 11,689 | $95.98 萬 | 0.79% | 00.0% | 不變 | – |
| CATCATERPILLAR INC COM | Stock | 869 | $92.54 萬 | 0.76% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| ISHARES S&P 500 VALUE ETF464287408 | ETF | 4,066 | $92.32 萬 | 0.76% | 00.0% | 不變 | – |
| IBITISHARES BITCOIN TRUST ETF | ETF | 22,417 | $74.63 萬 | 0.61% | +6,527+41.1% | 加碼 | 查看 |
| TSLATESLA INC COM | Stock | 1,710 | $71.92 萬 | 0.59% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| SPDR SERIES TRUST78464A607 | ST STR DOW REIT | 6,252 | $70.63 萬 | 0.58% | 00.0% | 不變 | – |
| VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF922042858 | ETF | 11,430 | $68.23 萬 | 0.56% | 00.0% | 不變 | – |
| ISHARES TR464288687 | PFD AND INCM SEC | 19,944 | $60.81 萬 | 0.50% | 00.0% | 不變 | – |
| PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | Stock | 4,580 | $53.43 萬 | 0.44% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| VANECK ETF TRUST92189F106 | GOLD MINERS ETF | 7,000 | $52.82 萬 | 0.43% | 00.0% | 不變 | – |
| ISHARES MSCI EAFE ETF464287465 | ETF | 4,930 | $51.21 萬 | 0.42% | 00.0% | 不變 | – |
| ISHARES S&P MID-CAP 400 GROWTH ETF464287606 | ETF | 4,324 | $50.81 萬 | 0.42% | 00.0% | 不變 | – |
| FBTCFIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN | SHS | 9,793 | $49.99 萬 | 0.41% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| JPMJPMORGAN CHASE & CO COM | Stock | 1,504 | $49.23 萬 | 0.40% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| STATE STREET UTILITIES SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y886 | ETF | 9,848 | $44.65 萬 | 0.37% | 00.0% | 不變 | – |
| ISHARES MSCI INDIA ETF46429B598 | ETF | 8,485 | $41.91 萬 | 0.34% | 00.0% | 不變 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR TOTAL STOCK MARKET ETF922908769 | ETF | 1,100 | $40.7 萬 | 0.33% | 00.0% | 不變 | – |
| VANGUARD INDEX FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 1,591 | $39.17 萬 | 0.32% | 00.0% | 不變 | – |
| ISHARES SELECT DIVIDEND ETF464287168 | ETF | 2,285 | $35.71 萬 | 0.29% | 00.0% | 不變 | – |
| SPGSIMON PPTY GROUP INC NEW COM | REIT | 1,593 | $35.63 萬 | 0.29% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| AMZNAMAZON COM INC COM | Stock | 1,480 | $35.27 萬 | 0.29% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| NVDANVIDIA CORPORATION COM | Stock | 1,750 | $35.02 萬 | 0.29% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| INTCINTEL CORP COM | Stock | 2,500 | $34.91 萬 | 0.29% | +2,500 | 新進 | 查看 |
| VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF921937827 | ETF | 4,437 | $34.57 萬 | 0.28% | 00.0% | 不變 | – |
| ISHARES S&P 500 GROWTH ETF464287309 | ETF | 2,472 | $34 萬 | 0.28% | 00.0% | 不變 | – |
| DBCINVESCO DB COMMDY INDX TRCK | UNIT | 12,520 | $33.38 萬 | 0.27% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| ISHARES S&P MID-CAP 400 VALUE ETF464287705 | ETF | 2,258 | $33.36 萬 | 0.27% | 00.0% | 不變 | – |
| ISHARES TR464287630 | RUS 2000 VAL ETF | 1,430 | $31.63 萬 | 0.26% | 00.0% | 不變 | – |
| PHYSSPROTT ASSET MANAGEMENT LP | PHYSICAL GOLD TR | 10,000 | $30.17 萬 | 0.25% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF808524797 | ETF | 8,700 | $27.59 萬 | 0.23% | 00.0% | 不變 | – |
| WMTWALMART INC COM | Stock | 2,280 | $25.82 萬 | 0.21% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| STATE STREET ENERGY SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y506 | ETF | 4,618 | $24.53 萬 | 0.20% | +183+4.1% | 加碼 | – |
| ARK INNOVATION ETF00214Q104 | ETF | 3,000 | $24.25 萬 | 0.20% | 00.0% | 不變 | – |
| ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF464287804 | ETF | 1,580 | $23.43 萬 | 0.19% | +1,580 | 新進 | – |
| ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF464287648 | ETF | 591 | $23.28 萬 | 0.19% | +591 | 新進 | – |
| WEDBUSH SER TR947913109 | DAN IVE REVO ETF | 6,000 | $22.86 萬 | 0.19% | +6,000 | 新進 | – |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND ETF92203J407 | ETF | 4,201 | $20.35 萬 | 0.17% | 00.0% | 不變 | – |
| METAMETA PLATFORMS INC CL A | Stock | 356 | $20.05 萬 | 0.16% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| BMNRBITMINE IMMERSION TECNOLOGIE | COM NEW | 12,275 | $16.34 萬 | 0.13% | +12,275 | 新進 | 查看 |
| ETHAISHARES ETHEREUM TR | SHS | 10,378 | $12.34 萬 | 0.10% | 00.0% | 不變 | 查看 |
各季 13F 申報
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/30 | 53 | $1.22 億 | 與 2026 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/1 | 50 | $1.18 億 | 與 2025 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/6 | 50 | $1.25 億 | 與 2025 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/13 | 48 | $1.25 億 | 與 2025 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 48 | $9,785.35 萬 | 與 2025 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/1 | 46 | $8,820.78 萬 | 與 2024 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/28 | 47 | $9,885.64 萬 | – | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/8 | 32 | $8,225.83 萬 | 與 2023 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/20 | 32 | $8,406.39 萬 | 與 2023 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/21 | 24 | $7,506.96 萬 | 與 2022 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 26 | $7,876.16 萬 | 與 2022 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 25 | $8,060.3 萬 | 與 2022 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 27 | $6,574.9 萬 | 與 2022 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/13 | 30 | $1.09 億 | 與 2021 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/4/1 | 30 | $1.11 億 | – | SEC |