Clientfirst Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001915494
- 最新申報
- 2026/7/30
2023 年第 2 季持倉
持倉截至 2023/6/30，2023/7/20 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 32
- 較 2023 年第 1 季 +8
- 總值
- $8,406 萬
- 較 2023 年第 1 季 +$899.4 萬 (+12.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDSDillard's, Inc. | CL A | 157,112 | $4,978 萬 | 59.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 28,339 | $796.1 萬 | 9.5% | 00.0% | 不變 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 7,861 | $353.2 萬 | 4.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 6,967 | $287.6 萬 | 3.4% | 00.0% | 不變 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 14,572 | $277.9 萬 | 3.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 14,580 | $231.9 萬 | 2.8% | 00.0% | 不變 | – |
| MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | ETF | 3,789 | $184.9 萬 | 2.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 Value ETF921932703 | ETF | 10,005 | $158.2 萬 | 1.9% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 7,170 | $137.3 萬 | 1.6% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 23,034 | $108.7 萬 | 1.3% | +2,602+12.7% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 2,391 | $108.0 萬 | 1.3% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464288687 | PFD AND INCM SEC | 32,124 | $99.1 萬 | 1.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 11,644 | $94.5 萬 | 1.1% | +7,794+202.4% | 加碼 | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 4,066 | $66.6 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | – |
| SPDR Series Trust78464A607 | ST STR DOW REIT | 6,252 | $58.5 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 11,261 | $47.2 萬 | 0.6% | +815+7.8% | 加碼 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 5,250 | $38.8 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares MSCI India ETF46429B598 | ETF | 8,585 | $38.0 萬 | 0.5% | +8,585 | 新進 | – |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF464287606 | ETF | 4,324 | $33.1 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| DBCInvesco DB Commodity Index Tracking Fund | UNIT | 12,775 | $30.2 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287630 | RUS 2000 VAL ETF | 2,026 | $29.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Select Dividend ETF464287168 | ETF | 2,285 | $26.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 3,473 | $26.3 萬 | 0.3% | +3,473 | 新進 | – |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF464287705 | ETF | 2,258 | $24.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 1,100 | $24.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 1,504 | $22.5 萬 | 0.3% | +1,504 | 新進 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 1,450 | $22.0 萬 | 0.3% | +1,450 | 新進 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,620 | $21.8 萬 | 0.3% | +1,620 | 新進 | 歷史 |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 2,900 | $21.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 1,350 | $20.7 萬 | 0.2% | +1,350 | 新進 | – |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 2,000 | $20.3 萬 | 0.2% | +2,000 | 新進 | – |
| PHYSSprott Physical Gold Trust | PHYSICAL GOLD TR | 12,500 | $19.0 萬 | 0.2% | +12,500 | 新進 | 歷史 |