Clientfirst Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001915494
- 最新申報
- 2026/7/30
2023 年第 1 季持倉
持倉截至 2023/3/31，2023/4/21 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 24
- 較 2022 年第 4 季 −2
- 總值
- $7,507 萬
- 較 2022 年第 4 季 −$369.2 萬 (−4.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDSDillard's, Inc. | CL A | 157,112 | $4,639 萬 | 61.8% | −2,200−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 28,339 | $682.2 萬 | 9.1% | 00.0% | 不變 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 7,861 | $320.8 萬 | 4.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 6,967 | $261.2 萬 | 3.5% | 00.0% | 不變 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 14,572 | $233.3 萬 | 3.1% | −560−3.7% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 14,580 | $223.4 萬 | 3.0% | 00.0% | 不變 | – |
| MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | ETF | 3,789 | $171.9 萬 | 2.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 Value ETF921932703 | ETF | 10,005 | $146.1 萬 | 1.9% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 7,170 | $126.1 萬 | 1.7% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464288687 | PFD AND INCM SEC | 32,124 | $100.4 萬 | 1.3% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 2,391 | $98.0 萬 | 1.3% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 20,432 | $93.6 萬 | 1.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 4,066 | $61.4 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | – |
| SPDR Series Trust78464A607 | ST STR DOW REIT | 6,252 | $55.0 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 10,446 | $42.2 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 5,250 | $38.1 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 3,850 | $31.6 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| DBCInvesco DB Commodity Index Tracking Fund | UNIT | 12,775 | $31.2 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF464287606 | ETF | 4,324 | $30.8 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287630 | RUS 2000 VAL ETF | 2,026 | $27.3 萬 | 0.4% | +500+32.8% | 加碼 | – |
| iShares Select Dividend ETF464287168 | ETF | 2,285 | $27.1 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF464287705 | ETF | 2,258 | $22.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 1,100 | $22.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 2,900 | $21.2 萬 | 0.3% | −1,250−30.1% | 減碼 | – |
2022 年第 4 季之後清倉（2 檔）
2022 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。