Clientfirst Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001915494
- 最新申報
- 2026/7/30
2023 年第 3 季持倉
持倉截至 2023/9/30，2023/11/8 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 32
- 較 2023 年第 2 季 0
- 總值
- $8,226 萬
- 較 2023 年第 2 季 −$180.6 萬 (−2.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDSDillard's, Inc. | CL A | 148,431 | $4,822 萬 | 58.6% | −8,681−5.5% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 28,339 | $779.9 萬 | 9.5% | 00.0% | 不變 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 7,861 | $342.5 萬 | 4.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 6,967 | $278.8 萬 | 3.4% | 00.0% | 不變 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 14,572 | $261.2 萬 | 3.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 14,580 | $220.3 萬 | 2.7% | 00.0% | 不變 | – |
| MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | ETF | 3,789 | $169.9 萬 | 2.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 Value ETF921932703 | ETF | 10,005 | $151.8 萬 | 1.8% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 30,312 | $133.5 萬 | 1.6% | +7,278+31.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 13,139 | $106.5 萬 | 1.3% | +1,495+12.8% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 2,391 | $104.6 萬 | 1.3% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 5,852 | $100.8 萬 | 1.2% | −1,318−18.4% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288687 | PFD AND INCM SEC | 32,624 | $97.3 萬 | 1.2% | +500+1.6% | 加碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 6,432 | $90.6 萬 | 1.1% | +4,982+343.6% | 加碼 | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 4,066 | $63.8 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | – |
| SPDR Series Trust78464A607 | ST STR DOW REIT | 6,252 | $51.8 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 6,437 | $48.5 萬 | 0.6% | +2,964+85.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 11,261 | $44.6 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares MSCI India ETF46429B598 | ETF | 8,585 | $37.9 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 5,250 | $36.4 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| DBCInvesco DB Commodity Index Tracking Fund | UNIT | 12,775 | $31.7 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF464287606 | ETF | 4,324 | $30.8 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Select Dividend ETF464287168 | ETF | 2,285 | $24.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 1,100 | $23.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,620 | $22.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF464287705 | ETF | 2,258 | $22.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 1,591 | $22.3 萬 | 0.3% | +241+17.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Total International Bond ETF92203J407 | ETF | 4,576 | $22.0 萬 | 0.3% | +4,576 | 新進 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 1,504 | $21.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287440 | 7-10 YR TRSY BD | 2,273 | $20.7 萬 | 0.3% | +2,273 | 新進 | – |
| iShares Tr464287630 | RUS 2000 VAL ETF | 1,526 | $20.5 萬 | 0.2% | −500−24.7% | 減碼 | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 2,900 | $20.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
2023 年第 2 季之後清倉（2 檔）
2023 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。