Clientfirst Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001915494
- 最新申報
- 2026/7/30
2022 年第 3 季持倉
持倉截至 2022/9/30，2022/11/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 25
- 較 2022 年第 2 季 −2
- 總值
- $8,060 萬
- 較 2022 年第 2 季 +$1,485 萬 (+22.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDSDillard's, Inc. | CL A | 159,567 | $5,117 萬 | 63.5% | −1,400−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 28,339 | $637.8 萬 | 7.9% | −150−0.5% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 7,861 | $310.3 萬 | 3.8% | −325−4.0% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 6,967 | $252.7 萬 | 3.1% | +150+2.2% | 加碼 | – |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 14,580 | $225.3 萬 | 2.8% | +227+1.6% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 15,132 | $222.2 萬 | 2.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | ETF | 3,789 | $174.1 萬 | 2.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 8,700 | $161.3 萬 | 2.0% | +300+3.6% | 加碼 | – |
| Vanguard S&P 500 Value ETF921932703 | ETF | 10,005 | $142.4 萬 | 1.8% | −1,000−9.1% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288687 | PFD AND INCM SEC | 40,124 | $127.1 萬 | 1.6% | −2,300−5.4% | 減碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 24,932 | $104.1 萬 | 1.3% | −1,300−5.0% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 2,391 | $94.8 萬 | 1.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 4,066 | $59.9 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 15,146 | $57.8 萬 | 0.7% | +2,000+15.2% | 加碼 | – |
| SPDR Series Trust78464A607 | ST STR DOW REIT | 6,252 | $57.6 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287630 | RUS 2000 VAL ETF | 3,716 | $55.1 萬 | 0.7% | +595+19.1% | 加碼 | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 4,550 | $34.9 萬 | 0.4% | +4,550 | 新進 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 5,250 | $33.7 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| DBCInvesco DB Commodity Index Tracking Fund | UNIT | 12,775 | $32.8 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Select Dividend ETF464287168 | ETF | 2,585 | $31.5 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 3,850 | $31.3 萬 | 0.4% | +300+8.5% | 加碼 | – |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF464287606 | ETF | 4,324 | $30.8 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF464287705 | ETF | 2,258 | $23.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 1,100 | $21.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 1,504 | $20.3 萬 | 0.3% | +1,504 | 新進 | 歷史 |
2022 年第 2 季之後清倉（4 檔）
2022 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 2 季股數 | 2022 年第 2 季市值 | 2022 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| ELEstee Lauder Companies Inc | CL A | 5,000 | $127.3 萬 | 1.9% | 歷史 |
| USBUS Bancorp DE | COM NEW | 13,436 | $61.8 萬 | 0.9% | 歷史 |
| Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF92206C771 | ETF | 7,000 | $33.5 萬 | 0.5% | – |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886 | ETF | 3,890 | $27.3 萬 | 0.4% | – |