Clientfirst Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001915494
- 最新申報
- 2026/7/30
2022 年第 2 季持倉
持倉截至 2022/6/30，2022/8/15 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 27
- 較 2022 年第 1 季 −3
- 總值
- $6,575 萬
- 較 2022 年第 1 季 −$4,284 萬 (−39.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDSDillard's, Inc. | CL A | 160,967 | $3,550 萬 | 54.0% | −107,703−40.1% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 28,489 | $623.1 萬 | 9.5% | 00.0% | 不變 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 8,186 | $308.8 萬 | 4.7% | +250+3.2% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 6,817 | $236.5 萬 | 3.6% | +790+13.1% | 加碼 | – |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 14,353 | $208.1 萬 | 3.2% | 00.0% | 不變 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 15,132 | $206.9 萬 | 3.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | ETF | 3,789 | $156.7 萬 | 2.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 Value ETF921932703 | ETF | 11,005 | $146.2 萬 | 2.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 8,400 | $142.3 萬 | 2.2% | +430+5.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288687 | PFD AND INCM SEC | 42,424 | $139.5 萬 | 2.1% | +1,000+2.4% | 加碼 | – |
| ELEstee Lauder Companies Inc | CL A | 5,000 | $127.3 萬 | 1.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 26,232 | $107.0 萬 | 1.6% | +200+0.8% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 2,391 | $90.7 萬 | 1.4% | 00.0% | 不變 | – |
| USBUS Bancorp DE | COM NEW | 13,436 | $61.8 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A607 | ST STR DOW REIT | 6,252 | $59.4 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 4,066 | $55.9 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 13,146 | $54.8 萬 | 0.8% | +200+1.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287630 | RUS 2000 VAL ETF | 3,121 | $42.5 萬 | 0.6% | +1,400+81.3% | 加碼 | – |
| DBCInvesco DB Commodity Index Tracking Fund | UNIT | 12,775 | $34.0 萬 | 0.5% | −29,500−69.8% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF92206C771 | ETF | 7,000 | $33.5 萬 | 0.5% | −1,000−12.5% | 減碼 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 5,250 | $32.8 萬 | 0.5% | +265+5.3% | 加碼 | – |
| iShares Select Dividend ETF464287168 | ETF | 2,585 | $30.4 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 3,550 | $29.4 萬 | 0.4% | +3,550 | 新進 | – |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF464287606 | ETF | 4,324 | $27.6 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886 | ETF | 3,890 | $27.3 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF464287705 | ETF | 2,258 | $21.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 1,100 | $20.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
2022 年第 1 季之後清倉（4 檔）
2022 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 1 季股數 | 2022 年第 1 季市值 | 2022 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 2,700 | $21.4 萬 | 0.2% | – |
| SPGSimon Property Group Inc. | REIT | 1,593 | $20.9 萬 | 0.2% | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 1,504 | $20.5 萬 | 0.2% | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A516 | ST INTL BBG ETF | 7,886 | $20.4 萬 | 0.2% | – |