Clientfirst Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001915494
- 最新申報
- 2026/7/30
2025 年第 3 季持倉
持倉截至 2025/9/30，2025/11/13 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 48
- 較 2025 年第 2 季 0
- 總值
- $1.25 億
- 較 2025 年第 2 季 +$2,709 萬 (+27.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDSDillard's, Inc. | CL A | 108,101 | $6,643 萬 | 53.2% | −181−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 28,264 | $1,324 萬 | 10.6% | 00.0% | 不變 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 7,950 | $529.6 萬 | 4.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 6,920 | $423.8 萬 | 3.4% | 00.0% | 不變 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 14,402 | $366.7 萬 | 2.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 14,479 | $294.8 萬 | 2.4% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 11,603 | $280.7 萬 | 2.2% | +450+4.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 38,912 | $233.2 萬 | 1.9% | 00.0% | 不變 | – |
| MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | ETF | 3,741 | $223.0 萬 | 1.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 Value ETF921932703 | ETF | 10,005 | $199.6 萬 | 1.6% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 2,391 | $160.0 萬 | 1.3% | 00.0% | 不變 | – |
| IBITiShares Bitcoin Trust ETF | ETF | 17,020 | $110.6 萬 | 0.9% | +7,194+73.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 11,689 | $97.0 萬 | 0.8% | +133+1.2% | 加碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 5,096 | $96.7 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 4,066 | $84.0 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | – |
| PLTRPalantir Technologies Inc. | Stock | 4,580 | $83.5 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin Fund | SHS | 8,333 | $83.2 萬 | 0.7% | +3,445+70.5% | 加碼 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 1,650 | $73.4 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288687 | PFD AND INCM SEC | 21,344 | $67.5 萬 | 0.5% | −3,150−12.9% | 減碼 | – |
| SPDR Series Trust78464A607 | ST STR DOW REIT | 6,252 | $62.7 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 11,180 | $60.6 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares MSCI India ETF46429B598 | ETF | 11,485 | $59.8 萬 | 0.5% | −6,135−34.8% | 減碼 | – |
| FETHFidelity Ethereum Fund | SHS | 14,105 | $58.6 萬 | 0.5% | +14,105 | 新進 | 歷史 |
| VanEck ETF Trust92189F106 | GOLD MINERS ETF | 7,000 | $53.5 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| ETHAiShares Ethereum Trust ETF | SHS | 16,568 | $52.2 萬 | 0.4% | +16,568 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 6,437 | $50.8 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 5,200 | $48.6 萬 | 0.4% | −50−1.0% | 減碼 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 1,504 | $47.4 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886 | ETF | 4,924 | $42.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| ARK ETF Tr00214Q302 | GENOMIC REV ETF | 15,050 | $41.8 萬 | 0.3% | +225+1.5% | 加碼 | – |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF464287606 | ETF | 4,324 | $41.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 827 | $39.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 1,100 | $36.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 1,591 | $33.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 1,750 | $32.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,480 | $32.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Select Dividend ETF464287168 | ETF | 2,285 | $32.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| SPGSimon Property Group Inc. | REIT | 1,593 | $29.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 2,472 | $29.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| PHYSSprott Physical Gold Trust | PHYSICAL GOLD TR | 10,000 | $29.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF464287705 | ETF | 2,258 | $29.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| DBCInvesco DB Commodity Index Tracking Fund | UNIT | 12,520 | $28.2 萬 | 0.2% | −255−2.0% | 減碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 356 | $26.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ARK Innovation ETF00214Q104 | ETF | 3,000 | $25.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287630 | RUS 2000 VAL ETF | 1,430 | $25.3 萬 | 0.2% | −500−25.9% | 減碼 | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 8,700 | $23.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 2,280 | $23.5 萬 | 0.2% | −85−3.6% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Total International Bond ETF92203J407 | ETF | 4,576 | $22.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
2025 年第 2 季之後清倉（2 檔）
2025 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 2 季股數 | 2025 年第 2 季市值 | 2025 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P Biotech ETF78464A870 | ETF | 3,150 | $26.1 萬 | 0.3% | – |
| iShares Russell 2000 Growth ETF464287648 | ETF | 841 | $24.0 萬 | 0.2% | – |