Clientfirst Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001915494
- 最新申報
- 2026/7/30
2026 年第 1 季持倉
持倉截至 2026/3/31，2026/5/1 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 50
- 較 2025 年第 4 季 0
- 總值
- $1.18 億
- 較 2025 年第 4 季 −$606.9 萬 (−4.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDSDillard's, Inc. | CL A | 108,101 | $6,185 萬 | 52.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 28,264 | $1,205 萬 | 10.2% | 00.0% | 不變 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 7,950 | $517.0 萬 | 4.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 6,920 | $413.5 萬 | 3.5% | 00.0% | 不變 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 15,002 | $380.7 萬 | 3.2% | +600+4.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 14,479 | $309.4 萬 | 2.6% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 11,603 | $287.8 萬 | 2.4% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 38,974 | $249.7 萬 | 2.1% | +500+1.3% | 加碼 | – |
| MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | ETF | 3,741 | $230.7 萬 | 1.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 Value ETF921932703 | ETF | 10,005 | $203.9 萬 | 1.7% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 2,391 | $156.2 萬 | 1.3% | 00.0% | 不變 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 5,096 | $97.8 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 11,689 | $96.5 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 4,066 | $85.9 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | – |
| PLTRPalantir Technologies Inc. | Stock | 4,580 | $67.0 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VanEck ETF Trust92189F106 | GOLD MINERS ETF | 7,000 | $64.2 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 1,710 | $63.6 萬 | 0.5% | +60+3.6% | 加碼 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A607 | ST STR DOW REIT | 6,252 | $63.1 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 11,430 | $61.8 萬 | 0.5% | +250+2.2% | 加碼 | – |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 869 | $61.6 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| IBITiShares Bitcoin Trust ETF | ETF | 15,890 | $61.0 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288687 | PFD AND INCM SEC | 19,944 | $60.5 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| ARK ETF Tr00214Q302 | GENOMIC REV ETF | 22,800 | $60.2 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin Fund | SHS | 9,793 | $57.8 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 4,930 | $47.9 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886 | ETF | 9,848 | $45.2 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 1,504 | $44.2 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF464287606 | ETF | 4,324 | $43.5 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares MSCI India ETF46429B598 | ETF | 8,485 | $39.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| DBCInvesco DB Commodity Index Tracking Fund | UNIT | 12,520 | $36.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PHYSSprott Physical Gold Trust | PHYSICAL GOLD TR | 10,000 | $35.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 1,100 | $35.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 4,437 | $34.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Select Dividend ETF464287168 | ETF | 2,285 | $34.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 1,591 | $32.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,480 | $30.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 1,750 | $30.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF464287705 | ETF | 2,258 | $29.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| SPGSimon Property Group Inc. | REIT | 1,593 | $29.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 2,280 | $28.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 2,472 | $28.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | 4,435 | $27.2 萬 | 0.2% | +4,435 | 新進 | – |
| iShares Tr464287630 | RUS 2000 VAL ETF | 1,430 | $27.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 8,700 | $26.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| MSTRStrategy Inc | Stock | 1,900 | $23.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 356 | $20.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ARK Innovation ETF00214Q104 | ETF | 3,000 | $20.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Total International Bond ETF92203J407 | ETF | 4,201 | $20.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 1,181 | $20.0 萬 | 0.2% | +1,181 | 新進 | 歷史 |
| ETHAiShares Ethereum Trust ETF | SHS | 10,378 | $16.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2025 年第 4 季之後清倉（2 檔）
2025 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。