Clientfirst Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001915494
- 最新申報
- 2026/7/30
2026 年第 2 季持倉
持倉截至 2026/6/30，2026/7/30 申報。只含多頭部位，變化是跟 2026 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 53
- 較 2026 年第 1 季 +3
- 總值
- $1.22 億
- 較 2026 年第 1 季 +$325.6 萬 (+2.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDSDillard's, Inc. | CL A | 108,160 | $5,715 萬 | 46.9% | +59+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 112,336 | $1,395 萬 | 11.5% | −720−0.6% | 減碼依 4 比 1 拆股換算 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 7,950 | $593.7 萬 | 4.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 6,902 | $474.0 萬 | 3.9% | −18−0.3% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 15,002 | $434.1 萬 | 3.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 14,479 | $351.0 萬 | 2.9% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 11,603 | $348.6 萬 | 2.9% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 38,974 | $277.7 萬 | 2.3% | 00.0% | 不變 | – |
| MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | ETF | 3,741 | $263.1 萬 | 2.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 Value ETF921932703 | ETF | 10,005 | $219.3 萬 | 1.8% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 2,391 | $179.1 萬 | 1.5% | 00.0% | 不變 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 5,096 | $108.4 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | – |
| ARK ETF Tr00214Q302 | GENOMIC REV ETF | 23,652 | $99.5 萬 | 0.8% | +852+3.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 11,689 | $96.0 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | – |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 869 | $92.5 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 4,066 | $92.3 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | – |
| IBITiShares Bitcoin Trust ETF | ETF | 22,417 | $74.6 萬 | 0.6% | +6,527+41.1% | 加碼 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 1,710 | $71.9 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A607 | ST STR DOW REIT | 6,252 | $70.6 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 11,430 | $68.2 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464288687 | PFD AND INCM SEC | 19,944 | $60.8 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| PLTRPalantir Technologies Inc. | Stock | 4,580 | $53.4 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VanEck ETF Trust92189F106 | GOLD MINERS ETF | 7,000 | $52.8 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 4,930 | $51.2 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF464287606 | ETF | 4,324 | $50.8 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin Fund | SHS | 9,793 | $50.0 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 1,504 | $49.2 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886 | ETF | 9,848 | $44.7 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares MSCI India ETF46429B598 | ETF | 8,485 | $41.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 1,100 | $40.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 1,591 | $39.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Select Dividend ETF464287168 | ETF | 2,285 | $35.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| SPGSimon Property Group Inc. | REIT | 1,593 | $35.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,480 | $35.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 1,750 | $35.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| INTCIntel Corp | Stock | 2,500 | $34.9 萬 | 0.3% | +2,500 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 4,437 | $34.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 2,472 | $34.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| DBCInvesco DB Commodity Index Tracking Fund | UNIT | 12,520 | $33.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF464287705 | ETF | 2,258 | $33.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287630 | RUS 2000 VAL ETF | 1,430 | $31.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| PHYSSprott Physical Gold Trust | PHYSICAL GOLD TR | 10,000 | $30.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 8,700 | $27.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 2,280 | $25.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | 4,618 | $24.5 萬 | 0.2% | +183+4.1% | 加碼 | – |
| ARK Innovation ETF00214Q104 | ETF | 3,000 | $24.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 1,580 | $23.4 萬 | 0.2% | +1,580 | 新進 | – |
| iShares Russell 2000 Growth ETF464287648 | ETF | 591 | $23.3 萬 | 0.2% | +591 | 新進 | – |
| Wedbush Ser Tr947913109 | DAN IVE REVO ETF | 6,000 | $22.9 萬 | 0.2% | +6,000 | 新進 | – |
| Vanguard Total International Bond ETF92203J407 | ETF | 4,201 | $20.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 356 | $20.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BMNRBitmine Immersion Technologies, Inc. | COM NEW | 12,275 | $16.3 萬 | 0.1% | +12,275 | 新進 | 歷史 |
| ETHAiShares Ethereum Trust ETF | SHS | 10,378 | $12.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2026 年第 1 季之後清倉（2 檔）
2026 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。