AAFCPAs Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001726609
- 最新申報
- 2026/7/17
AAFCPAs Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/17 申報）：57 檔多頭部位、總值 $2.71 億，前十大持股佔 86.0%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 22.5%。Livermore 收錄了這家機構 38 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 7 檔
- 估計 +$2,159 萬
- 加碼
- 11 檔
- 估計 +$23.3 萬
- 減碼
- 33 檔
- 估計 −$1,398 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$1,090 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720022.5%$6,089 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF92290874414.1%$3,826 萬
- iShares Tr46435G32613.4%$3,639 萬
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G64910.9%$2,968 萬
- Vanguard Whitehall FDS9219467948.7%$2,371 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- GLDSPDR Gold Trust
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$380.8 萬減碼
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649−$262.6 萬減碼
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507−$189.4 萬減碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−$187.7 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.71 億
- 較上季 +$2,733 萬 (+11.2%)
- 持股檔數
- 57
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 86.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 8.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.71 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/17 | 57 | $2.71 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/8 | 54 | $2.44 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/6 | 50 | $2.37 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 43 | $2.21 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/5 | 47 | $2.20 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/16 | 47 | $1.85 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/5/19修正 | 47 | $1.98 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2025/5/19修正 | 44 | $1.98 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2025/5/19修正 | 46 | $1.93 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2025/5/19修正 | 43 | $1.78 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2025/5/19修正 | 46 | $1.67 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2025/5/19修正 | 40 | $1.52 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2025/5/19修正 | 45 | $1.59 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2025/5/19修正 | 42 | $1.50 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrVanguard Morningstar Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2025/5/19修正 | 39 | $1.41 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2025/5/19修正 | 35 | $1.25 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2025/5/19修正 | 33 | $1.32 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFDIA | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2025/5/19修正 | 31 | $1.52 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFDIA | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2025/5/19修正 | 25 | $1.38 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFDIA | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2025/5/19修正 | 25 | $1.32 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFDIA | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2025/5/19修正 | 22 | $1.30 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFDIA | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2025/5/19修正 | 21 | $1.18 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFDIA | – | SEC |