AAFCPAs Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001726609
- 最新申報
- 2026/7/17
2023 年第 3 季持倉
持倉截至 2023/9/30，2025/5/19 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 40
- 較 2023 年第 2 季 −5
- 總值
- $1.52 億
- 較 2023 年第 2 季 −$666.7 萬 (−4.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 66,864 | $2,871 萬 | 18.9% | +393+0.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G326 | CORE MSCI INTL | 391,010 | $2,279 萬 | 15.0% | +27,161+7.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 114,145 | $1,574 萬 | 10.4% | −28,983−20.2% | 減碼 | – |
| Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649 | ETF | 90,318 | $1,331 萬 | 8.8% | +17,223+23.6% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 51,123 | $1,275 萬 | 8.4% | +1,053+2.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 59,950 | $1,248 萬 | 8.2% | +1,982+3.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Whitehall FDS921946794 | INTL HIGH ETF | 144,225 | $892.6 萬 | 5.9% | +5,523+4.0% | 加碼 | – |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209 | ETF | 57,031 | $734.2 萬 | 4.8% | +2,915+5.4% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 60,175 | $567.6 萬 | 3.7% | +886+1.5% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 73,735 | $474.5 萬 | 3.1% | −387−0.5% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 19,744 | $338.0 萬 | 2.2% | −221−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 55,568 | $210.9 萬 | 1.4% | −937−1.7% | 減碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V548 | INTL DIVI ACHI | 124,675 | $208.3 萬 | 1.4% | +722+0.6% | 加碼 | – |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 13,392 | $176.6 萬 | 1.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 3,019 | $80.3 萬 | 0.5% | −19−0.6% | 減碼 | – |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 2,340 | $70.2 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Russell Midcap ETF464287499 | ETF | 9,764 | $67.6 萬 | 0.4% | −393−3.9% | 減碼 | – |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 3,609 | $63.8 萬 | 0.4% | −8−0.2% | 減碼 | – |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834 | ETF | 10,476 | $62.8 萬 | 0.4% | −11,732−52.8% | 減碼 | – |
| BRK.ABerkshire Hathaway Inc | CL A | 1 | $53.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 1,918 | $52.2 萬 | 0.3% | −245−11.3% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,567 | $49.5 萬 | 0.3% | +1+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 1,370 | $48.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,090 | $46.6 萬 | 0.3% | +2+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 2,950 | $44.8 萬 | 0.3% | −125−4.1% | 減碼 | – |
| CVXChevron Corp | Stock | 2,535 | $42.7 萬 | 0.3% | −55−2.1% | 減碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 2,964 | $37.7 萬 | 0.2% | −20−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 1,468 | $34.5 萬 | 0.2% | −21−1.4% | 減碼 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 2,213 | $34.5 萬 | 0.2% | −926−29.5% | 減碼 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 2,698 | $27.8 萬 | 0.2% | −82−2.9% | 減碼 | 歷史 |
| RTXRTX Corp | Stock | 3,417 | $24.6 萬 | 0.2% | +207+6.4% | 加碼 | 歷史 |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 1,203 | $24.5 萬 | 0.2% | +1,203 | 新進 | 歷史 |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 679 | $22.7 萬 | 0.1% | −62−8.4% | 減碼 | 歷史 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 6,911 | $22.4 萬 | 0.1% | +224+3.3% | 加碼 | 歷史 |
| BMYBristol Myers Squibb Co | Stock | 3,856 | $22.4 萬 | 0.1% | −139−3.5% | 減碼 | 歷史 |
| HONHoneywell International Inc | COM | 1,156 | $21.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| EOGEOG Resources Inc | Stock | 1,678 | $21.3 萬 | 0.1% | −88−5.0% | 減碼 | 歷史 |
| CMCSAComcast Corp | Stock | 4,713 | $20.9 萬 | 0.1% | −156−3.2% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 1,560 | $20.4 萬 | 0.1% | +1,560 | 新進 | 歷史 |
| ACRVAcrivon Therapeutics, Inc. | COMMON STOCK | 10,678 | $10.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
選擇權（4 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
2023 年第 2 季之後清倉（7 檔）
2023 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 2 季股數 | 2023 年第 2 季市值 | 2023 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| MDTMedtronic plc | Stock | 2,616 | $23.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| QCOMQualcomm Inc | Stock | 1,861 | $22.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 4,169 | $21.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| VICIVici Properties Inc. | COM | 6,720 | $21.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| DUKDuke Energy CORP | Stock | 2,294 | $20.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 1,906 | $20.3 萬 | 0.1% | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 1,387 | $20.2 萬 | 0.1% | 歷史 |