AAFCPAs Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001726609
- 最新申報
- 2026/7/17
2022 年第 3 季持倉
持倉截至 2022/9/30，2025/5/19 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 35
- 較 2022 年第 2 季 +2
- 總值
- $1.25 億
- 較 2022 年第 2 季 −$734.5 萬 (−5.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 70,071 | $2,513 萬 | 20.1% | +926+1.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 146,442 | $1,808 萬 | 14.5% | +2,255+1.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G326 | CORE MSCI INTL | 368,971 | $1,782 萬 | 14.3% | +57,150+18.3% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 47,789 | $1,048 萬 | 8.4% | +1,635+3.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 54,837 | $1,031 萬 | 8.3% | +2,162+4.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Whitehall FDS921946794 | INTL HIGH ETF | 160,047 | $832.9 萬 | 6.7% | +4,696+3.0% | 加碼 | – |
| Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649 | ETF | 49,582 | $545.3 萬 | 4.4% | +42,870+638.7% | 加碼 | – |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209 | ETF | 42,345 | $513.1 萬 | 4.1% | +42,345 | 新進 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 55,013 | $479.8 萬 | 3.8% | +2,471+4.7% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 21,167 | $292.5 萬 | 2.3% | +461+2.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 51,437 | $270.9 萬 | 2.2% | +17,669+52.3% | 加碼 | – |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 8,273 | $237.7 萬 | 1.9% | −46,285−84.8% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834 | ETF | 34,743 | $176.9 萬 | 1.4% | −22,250−39.0% | 減碼 | – |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 14,967 | $143.8 萬 | 1.2% | +1,567+11.7% | 加碼依 20 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 10,685 | $109.7 萬 | 0.9% | +1,635+18.1% | 加碼 | – |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 4,089 | $67.4 萬 | 0.5% | −114−2.7% | 減碼 | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 2,638 | $55.5 萬 | 0.4% | +62+2.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 13,955 | $48.7 萬 | 0.4% | +13,955 | 新進 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,873 | $43.6 萬 | 0.3% | +16+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,160 | $41.4 萬 | 0.3% | −127−9.9% | 減碼 | 歷史 |
| BRK.ABerkshire Hathaway Inc | CL A | 1 | $40.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Russell Midcap ETF464287499 | ETF | 6,533 | $40.6 萬 | 0.3% | −98−1.5% | 減碼 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 2,355 | $38.5 萬 | 0.3% | +734+45.3% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 1,397 | $37.3 萬 | 0.3% | +77+5.8% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 1,699 | $36.4 萬 | 0.3% | +51+3.1% | 加碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 3,183 | $36.0 萬 | 0.3% | +300+10.4% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 2,524 | $34.3 萬 | 0.3% | +11+0.4% | 加碼 | – |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 2,396 | $32.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DBX ETF Tr233051630 | XTRACK MSCI EAFE | 14,873 | $27.0 萬 | 0.2% | +14,873 | 新進 | – |
| Schwab US Tips ETF808524870 | ETF | 4,592 | $23.8 萬 | 0.2% | +71+1.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 1,173 | $23.1 萬 | 0.2% | +4+0.3% | 加碼 | – |
| RTXRTX Corp | Stock | 2,796 | $22.9 萬 | 0.2% | +638+29.6% | 加碼 | 歷史 |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 1,172 | $22.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 1,444 | $20.8 萬 | 0.2% | +1,444 | 新進 | 歷史 |
| QTTBQ32 Bio Inc. | COM | 47,501 | $7.65 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
選擇權（4 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
2022 年第 2 季之後清倉（2 檔）
2022 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 2 季股數 | 2022 年第 2 季市值 | 2022 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 8,457 | $89.9 萬 | 0.7% | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 5,379 | $26.4 萬 | 0.2% | – |